基金经理：王鹏
| 单位净值:0.9443 | 净值增长率:-0.39% | 净值增长率:-0.39% | 累计净值:0.9443 | 截止日期:2026/1/16 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.91亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中信建投量化精选6个月持有期混合A(012878)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/1/16 | 0.9443 | 0.9443 | -0.39% | |
| 2026/1/15 | 0.948 | 0.948 | 0.084% | |
| 2026/1/14 | 0.9472 | 0.9472 | -0.379% | |
| 2026/1/13 | 0.9508 | 0.9508 | -0.367% | |
| 2026/1/12 | 0.9543 | 0.9543 | 0.558% | |
| 2026/1/9 | 0.949 | 0.949 | 0.423% | |
| 2026/1/8 | 0.945 | 0.945 | -0.631% | |
| 2026/1/7 | 0.951 | 0.951 | -0.273% | |
| 2026/1/6 | 0.9536 | 0.9536 | 1.296% | |
| 2026/1/5 | 0.9414 | 0.9414 | 1.28% | |
| 2025/12/31 | 0.9295 | 0.9295 | -0.215% | |
| 2025/12/30 | 0.9315 | 0.9315 | 0.107% | |
| 2025/12/29 | 0.9305 | 0.9305 | -0.247% | |
| 2025/12/26 | 0.9328 | 0.9328 | 0.193% | |
| 2025/12/25 | 0.931 | 0.931 | 0.269% | |
| 2025/12/24 | 0.9285 | 0.9285 | 0.324% | |
| 2025/12/23 | 0.9255 | 0.9255 | 0.227% | |
| 2025/12/22 | 0.9234 | 0.9234 | 0.402% | |
| 2025/12/19 | 0.9197 | 0.9197 | 0.371% | |
| 2025/12/18 | 0.9163 | 0.9163 | -0.076% | |
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