基金经理：王鹏
| 单位净值:0.7859 | 净值增长率:2.01% | 累计净值:0.7859 | 截止日期:2024/10/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.08亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中信建投量化精选6个月持有期混合A(012878)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/10/15 | 0.7707 | 0.7707 | -1.934% | |
| 2024/10/14 | 0.7859 | 0.7859 | 2.012% | |
| 2024/10/11 | 0.7704 | 0.7704 | -2.035% | |
| 2024/10/10 | 0.7864 | 0.7864 | 1.08% | |
| 2024/10/9 | 0.778 | 0.778 | -5.364% | |
| 2024/10/8 | 0.8221 | 0.8221 | 3.513% | |
| 2024/9/30 | 0.7942 | 0.7942 | 5.978% | |
| 2024/9/27 | 0.7494 | 0.7494 | 2.714% | |
| 2024/9/26 | 0.7296 | 0.7296 | 3.138% | |
| 2024/9/25 | 0.7074 | 0.7074 | 0.999% | |
| 2024/9/24 | 0.7004 | 0.7004 | 3.472% | |
| 2024/9/23 | 0.6769 | 0.6769 | 0.371% | |
| 2024/9/20 | 0.6744 | 0.6744 | 0% | |
| 2024/9/19 | 0.6744 | 0.6744 | 0.717% | |
| 2024/9/18 | 0.6696 | 0.6696 | 0.51% | |
| 2024/9/13 | 0.6662 | 0.6662 | -0.359% | |
| 2024/9/12 | 0.6686 | 0.6686 | -0.12% | |
| 2024/9/11 | 0.6694 | 0.6694 | -0.624% | |
| 2024/9/10 | 0.6736 | 0.6736 | 0.178% | |
| 2024/9/9 | 0.6724 | 0.6724 | -0.972% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。