基金经理：王鹏
| 单位净值:0.6694 | 净值增长率:-0.62% | 净值增长率:-0.62% | 累计净值:0.6694 | 截止日期:2024/9/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.92亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中信建投量化精选6个月持有期混合A(012878)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/11 | 0.6694 | 0.6694 | -0.624% | |
| 2024/9/10 | 0.6736 | 0.6736 | 0.178% | |
| 2024/9/9 | 0.6724 | 0.6724 | -0.972% | |
| 2024/9/6 | 0.679 | 0.679 | -0.977% | |
| 2024/9/5 | 0.6857 | 0.6857 | 0.175% | |
| 2024/9/4 | 0.6845 | 0.6845 | -0.451% | |
| 2024/9/3 | 0.6876 | 0.6876 | 0.204% | |
| 2024/9/2 | 0.6862 | 0.6862 | -1.11% | |
| 2024/8/30 | 0.6939 | 0.6939 | 1.078% | |
| 2024/8/29 | 0.6865 | 0.6865 | -0.116% | |
| 2024/8/28 | 0.6873 | 0.6873 | -0.218% | |
| 2024/8/27 | 0.6888 | 0.6888 | -0.649% | |
| 2024/8/26 | 0.6933 | 0.6933 | 0% | |
| 2024/8/23 | 0.6933 | 0.6933 | 0.246% | |
| 2024/8/22 | 0.6916 | 0.6916 | -0.418% | |
| 2024/8/21 | 0.6945 | 0.6945 | -0.33% | |
| 2024/8/20 | 0.6968 | 0.6968 | -1.037% | |
| 2024/8/19 | 0.7041 | 0.7041 | 0.457% | |
| 2024/8/16 | 0.7009 | 0.7009 | -0.1% | |
| 2024/8/15 | 0.7016 | 0.7016 | 0.747% | |
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