基金经理：李响
| 单位净值:1.1191 | 净值增长率:-2.92% | 净值增长率:-2.92% | 累计净值:1.1191 | 截止日期:2026/10/15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.92亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富荣福耀混合A(012876)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/10/15 | 1.1191 | 1.1191 | -2.923% | |
| 2026/10/14 | 1.1528 | 1.1528 | -3.459% | |
| 2026/10/13 | 1.1941 | 1.1941 | 1.375% | |
| 2026/10/12 | 1.1779 | 1.1779 | -1.907% | |
| 2026/10/9 | 1.2008 | 1.2008 | 0.017% | |
| 2026/10/8 | 1.2006 | 1.2006 | -0.266% | |
| 2026/9/30 | 1.2038 | 1.2038 | -0.488% | |
| 2026/9/29 | 1.2097 | 1.2097 | 1.844% | |
| 2026/9/28 | 1.1878 | 1.1878 | -0.586% | |
| 2026/9/24 | 1.1948 | 1.1948 | -0.017% | |
| 2026/9/23 | 1.195 | 1.195 | -0.1% | |
| 2026/9/22 | 1.1962 | 1.1962 | 1.082% | |
| 2026/9/21 | 1.1834 | 1.1834 | 2.735% | |
| 2026/9/18 | 1.1519 | 1.1519 | 0.436% | |
| 2026/9/17 | 1.1469 | 1.1469 | 0.906% | |
| 2026/9/16 | 1.1366 | 1.1366 | 1.791% | |
| 2026/9/15 | 1.1166 | 1.1166 | -3.014% | |
| 2026/9/14 | 1.1513 | 1.1513 | 1.267% | |
| 2026/9/11 | 1.1369 | 1.1369 | -2.779% | |
| 2026/9/10 | 1.1694 | 1.1694 | -1.772% | |
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