基金经理：李黄海
| 单位净值:0.7012 | 净值增长率:8.39% | 累计净值:0.7012 | 截止日期:2024/9/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富荣福耀混合A(012876)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/30 | 0.7012 | 0.7012 | 8.394% | |
| 2024/9/27 | 0.6469 | 0.6469 | 3.537% | |
| 2024/9/26 | 0.6248 | 0.6248 | 2.729% | |
| 2024/9/25 | 0.6082 | 0.6082 | 1.114% | |
| 2024/9/24 | 0.6015 | 0.6015 | 2.785% | |
| 2024/9/23 | 0.5852 | 0.5852 | 0.257% | |
| 2024/9/20 | 0.5837 | 0.5837 | -0.375% | |
| 2024/9/19 | 0.5859 | 0.5859 | 1.931% | |
| 2024/9/18 | 0.5748 | 0.5748 | -0.879% | |
| 2024/9/13 | 0.5799 | 0.5799 | -0.923% | |
| 2024/9/12 | 0.5853 | 0.5853 | -0.29% | |
| 2024/9/11 | 0.587 | 0.587 | -0.39% | |
| 2024/9/10 | 0.5893 | 0.5893 | 0.718% | |
| 2024/9/9 | 0.5851 | 0.5851 | 0.103% | |
| 2024/9/6 | 0.5845 | 0.5845 | -1.55% | |
| 2024/9/5 | 0.5937 | 0.5937 | 0.832% | |
| 2024/9/4 | 0.5888 | 0.5888 | -0.959% | |
| 2024/9/3 | 0.5945 | 0.5945 | 0.439% | |
| 2024/9/2 | 0.5919 | 0.5919 | -1.119% | |
| 2024/8/30 | 0.5986 | 0.5986 | 1.337% | |
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