基金经理：范冰
| 单位净值:0.3740 | 净值增长率:2.30% | 累计净值:0.3740 | 截止日期:2022/5/26 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.02亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)(012869)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2022/5/26 | 0.374 | 0.374 | 2.298% | |
| 2022/5/25 | 0.3656 | 0.3656 | 1.134% | |
| 2022/5/24 | 0.3615 | 0.3615 | -1.472% | |
| 2022/5/23 | 0.3669 | 0.3669 | 2.258% | |
| 2022/5/20 | 0.3588 | 0.3588 | 0.14% | |
| 2022/5/19 | 0.3583 | 0.3583 | -1.022% | |
| 2022/5/18 | 0.362 | 0.362 | -4.435% | |
| 2022/5/17 | 0.3788 | 0.3788 | 2.739% | |
| 2022/5/16 | 0.3687 | 0.3687 | -0.86% | |
| 2022/5/13 | 0.3719 | 0.3719 | 3.191% | |
| 2022/5/12 | 0.3604 | 0.3604 | -1.043% | |
| 2022/5/11 | 0.3642 | 0.3642 | -3.113% | |
| 2022/5/10 | 0.3759 | 0.3759 | 1.457% | |
| 2022/5/9 | 0.3705 | 0.3705 | -3.741% | |
| 2022/5/6 | 0.3849 | 0.3849 | -0.748% | |
| 2022/5/5 | 0.3878 | 0.3878 | 0.155% | |
| 2022/4/29 | 0.3872 | 0.3872 | -3.944% | |
| 2022/4/28 | 0.4031 | 0.4031 | 3.785% | |
| 2022/4/27 | 0.3884 | 0.3884 | 1.278% | |
| 2022/4/26 | 0.3835 | 0.3835 | -3.546% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。