基金经理：范冰
| 单位净值:0.3542 | 净值增长率:1.20% | 累计净值:0.3542 | 截止日期:2022/7/5 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.02亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)(012869)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2022/7/5 | 0.3542 | 0.3542 | 1.2% | |
| 2022/7/4 | 0.35 | 0.35 | -0.029% | |
| 2022/7/1 | 0.3501 | 0.3501 | 0.258% | |
| 2022/6/30 | 0.3492 | 0.3492 | -1.272% | |
| 2022/6/29 | 0.3537 | 0.3537 | 0.198% | |
| 2022/6/28 | 0.353 | 0.353 | -2.862% | |
| 2022/6/27 | 0.3634 | 0.3634 | -0.602% | |
| 2022/6/24 | 0.3656 | 0.3656 | 3.364% | |
| 2022/6/23 | 0.3537 | 0.3537 | 1.318% | |
| 2022/6/22 | 0.3491 | 0.3491 | -0.399% | |
| 2022/6/21 | 0.3505 | 0.3505 | 2.396% | |
| 2022/6/20 | 0.3423 | 0.3423 | 0% | |
| 2022/6/17 | 0.3423 | 0.3423 | 0.914% | |
| 2022/6/16 | 0.3392 | 0.3392 | -3.828% | |
| 2022/6/15 | 0.3527 | 0.3527 | 2.025% | |
| 2022/6/14 | 0.3457 | 0.3457 | 0.553% | |
| 2022/6/13 | 0.3438 | 0.3438 | -4.207% | |
| 2022/6/10 | 0.3589 | 0.3589 | -3.651% | |
| 2022/6/9 | 0.3725 | 0.3725 | -2.589% | |
| 2022/6/8 | 0.3824 | 0.3824 | -1.061% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。