基金经理：PAN LINGDAN
| 单位净值:4.4971 | 净值增长率:-1.21% | 净值增长率:-1.21% | 累计净值:4.4971 | 截止日期:2024/9/27 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.1亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额)(012868)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/27 | 4.4971 | 4.4971 | -1.208% | |
| 2024/9/26 | 4.5521 | 4.5521 | 1.025% | |
| 2024/9/25 | 4.5059 | 4.5059 | 0.047% | |
| 2024/9/24 | 4.5038 | 4.5038 | 0.7% | |
| 2024/9/23 | 4.4725 | 4.4725 | -0.203% | |
| 2024/9/20 | 4.4816 | 4.4816 | -0.893% | |
| 2024/9/19 | 4.522 | 4.522 | 3.051% | |
| 2024/9/18 | 4.3881 | 4.3881 | -1.643% | |
| 2024/9/13 | 4.4614 | 4.4614 | 0.164% | |
| 2024/9/12 | 4.4541 | 4.4541 | 0.829% | |
| 2024/9/11 | 4.4175 | 4.4175 | 3.063% | |
| 2024/9/10 | 4.2862 | 4.2862 | 1.331% | |
| 2024/9/9 | 4.2299 | 4.2299 | 1.407% | |
| 2024/9/6 | 4.1712 | 4.1712 | -2.385% | |
| 2024/9/5 | 4.2731 | 4.2731 | -0.157% | |
| 2024/9/4 | 4.2798 | 4.2798 | -0.333% | |
| 2024/9/3 | 4.2941 | 4.2941 | -4.012% | |
| 2024/9/2 | 4.4736 | 4.4736 | -0.134% | |
| 2024/8/30 | 4.4796 | 4.4796 | 0.797% | |
| 2024/8/29 | 4.4442 | 4.4442 | -0.562% | |
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