基金经理：PAN LINGDAN
| 单位净值:3.5247 | 净值增长率:0.93% | 累计净值:3.5247 | 截止日期:2023/12/5 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.11亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额)(012868)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/12/5 | 3.5247 | 3.5247 | 0.928% | |
| 2023/12/4 | 3.4923 | 3.4923 | -1.378% | |
| 2023/12/1 | 3.5411 | 3.5411 | 0.283% | |
| 2023/11/30 | 3.5311 | 3.5311 | -0.102% | |
| 2023/11/29 | 3.5347 | 3.5347 | -0.133% | |
| 2023/11/28 | 3.5394 | 3.5394 | 0.144% | |
| 2023/11/27 | 3.5343 | 3.5343 | 0.04% | |
| 2023/11/24 | 3.5329 | 3.5329 | -0.389% | |
| 2023/11/23 | 3.5467 | 3.5467 | -0.062% | |
| 2023/11/22 | 3.5489 | 3.5489 | 0.054% | |
| 2023/11/21 | 3.547 | 3.547 | -1.079% | |
| 2023/11/20 | 3.5857 | 3.5857 | 1.251% | |
| 2023/11/17 | 3.5414 | 3.5414 | -0.259% | |
| 2023/11/16 | 3.5506 | 3.5506 | 0.586% | |
| 2023/11/15 | 3.5299 | 3.5299 | -0.051% | |
| 2023/11/14 | 3.5317 | 3.5317 | 1.843% | |
| 2023/11/13 | 3.4678 | 3.4678 | -0.522% | |
| 2023/11/10 | 3.486 | 3.486 | 2.487% | |
| 2023/11/9 | 3.4014 | 3.4014 | -0.387% | |
| 2023/11/8 | 3.4146 | 3.4146 | 0.586% | |
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