基金经理：
| 单位净值:1.3753 | 净值增长率:0.15% | 累计净值:1.3753 | 截止日期:2024/10/10 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.03亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额)(012866)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/10/10 | 1.3753 | 1.3753 | 0.146% | |
| 2024/10/9 | 1.3733 | 1.3733 | -0.988% | |
| 2024/10/8 | 1.387 | 1.387 | -0.822% | |
| 2024/9/30 | 1.3985 | 1.3985 | 0.366% | |
| 2024/9/27 | 1.3934 | 1.3934 | -0.1% | |
| 2024/9/26 | 1.3948 | 1.3948 | 0.599% | |
| 2024/9/25 | 1.3865 | 1.3865 | -1.352% | |
| 2024/9/24 | 1.4055 | 1.4055 | -0.453% | |
| 2024/9/23 | 1.4119 | 1.4119 | -2.399% | |
| 2024/9/20 | 1.4466 | 1.4466 | -1.269% | |
| 2024/9/19 | 1.4652 | 1.4652 | 1.715% | |
| 2024/9/18 | 1.4405 | 1.4405 | -0.696% | |
| 2024/9/13 | 1.4506 | 1.4506 | 1.811% | |
| 2024/9/12 | 1.4248 | 1.4248 | 0.204% | |
| 2024/9/11 | 1.4219 | 1.4219 | 0.837% | |
| 2024/9/10 | 1.4101 | 1.4101 | 0.377% | |
| 2024/9/9 | 1.4048 | 1.4048 | 1.51% | |
| 2024/9/6 | 1.3839 | 1.3839 | -1.656% | |
| 2024/9/5 | 1.4072 | 1.4072 | -0.621% | |
| 2024/9/4 | 1.416 | 1.416 | -0.113% | |
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