基金经理：宋钊贤
| 单位净值:0.2681 | 净值增长率:0.11% | 累计净值:0.2681 | 截止日期:2026/6/5 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.02亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)(012865)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/6/5 | 0.2681 | 0.2681 | 0.112% | |
| 2026/6/4 | 0.2678 | 0.2678 | 2.409% | |
| 2026/6/3 | 0.2615 | 0.2615 | 0.887% | |
| 2026/6/2 | 0.2592 | 0.2592 | -1.22% | |
| 2026/6/1 | 0.2624 | 0.2624 | -0.38% | |
| 2026/5/29 | 0.2634 | 0.2634 | -0.227% | |
| 2026/5/28 | 0.264 | 0.264 | 1.578% | |
| 2026/5/27 | 0.2599 | 0.2599 | -0.115% | |
| 2026/5/26 | 0.2602 | 0.2602 | -0.838% | |
| 2026/5/25 | 0.2624 | 0.2624 | -0.038% | |
| 2026/5/22 | 0.2625 | 0.2625 | 0.69% | |
| 2026/5/21 | 0.2607 | 0.2607 | 0.192% | |
| 2026/5/20 | 0.2602 | 0.2602 | 0.58% | |
| 2026/5/19 | 0.2587 | 0.2587 | 0.349% | |
| 2026/5/18 | 0.2578 | 0.2578 | 0.9% | |
| 2026/5/15 | 0.2555 | 0.2555 | -0.892% | |
| 2026/5/14 | 0.2578 | 0.2578 | -0.116% | |
| 2026/5/13 | 0.2581 | 0.2581 | -0.616% | |
| 2026/5/12 | 0.2597 | 0.2597 | 1.604% | |
| 2026/5/11 | 0.2556 | 0.2556 | -1.236% | |
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