基金经理：董瑾
| 单位净值:0.4002 | 净值增长率:-2.58% | 净值增长率:-2.58% | 累计净值:0.4002 | 截止日期:2024/9/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.3亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇添富中证电池主题ETF发起式联接A(012862)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/18 | 0.399 | 0.399 | -0.3% | |
| 2024/9/13 | 0.4002 | 0.4002 | -2.58% | |
| 2024/9/12 | 0.4108 | 0.4108 | -0.893% | |
| 2024/9/11 | 0.4145 | 0.4145 | 3.392% | |
| 2024/9/10 | 0.4009 | 0.4009 | -0.521% | |
| 2024/9/9 | 0.403 | 0.403 | -0.617% | |
| 2024/9/6 | 0.4055 | 0.4055 | -1.792% | |
| 2024/9/5 | 0.4129 | 0.4129 | 0.073% | |
| 2024/9/4 | 0.4126 | 0.4126 | 0.831% | |
| 2024/9/3 | 0.4092 | 0.4092 | 2.147% | |
| 2024/9/2 | 0.4006 | 0.4006 | -1.91% | |
| 2024/8/30 | 0.4084 | 0.4084 | 1.896% | |
| 2024/8/29 | 0.4008 | 0.4008 | 2.98% | |
| 2024/8/28 | 0.3892 | 0.3892 | 0.051% | |
| 2024/8/27 | 0.389 | 0.389 | -1.941% | |
| 2024/8/26 | 0.3967 | 0.3967 | 2.348% | |
| 2024/8/23 | 0.3876 | 0.3876 | -0.513% | |
| 2024/8/22 | 0.3896 | 0.3896 | -0.612% | |
| 2024/8/21 | 0.392 | 0.392 | 0.436% | |
| 2024/8/20 | 0.3903 | 0.3903 | -1.19% | |
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