基金经理：过蓓蓓
| 单位净值:2.2190 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:2.2190 | 截止日期:2025/5/21 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:8.97亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇添富中证主要消费ETF联接C(012857)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/5/21 | 2.219 | 2.219 | 0.045% | |
| 2025/5/20 | 2.218 | 2.218 | 0.695% | |
| 2025/5/19 | 2.2027 | 2.2027 | -0.519% | |
| 2025/5/16 | 2.2142 | 2.2142 | -0.957% | |
| 2025/5/15 | 2.2356 | 2.2356 | -0.299% | |
| 2025/5/14 | 2.2423 | 2.2423 | 1.265% | |
| 2025/5/13 | 2.2143 | 2.2143 | -0.068% | |
| 2025/5/12 | 2.2158 | 2.2158 | 0.077% | |
| 2025/5/9 | 2.2141 | 2.2141 | 0.068% | |
| 2025/5/8 | 2.2126 | 2.2126 | 0.172% | |
| 2025/5/7 | 2.2088 | 2.2088 | 0.222% | |
| 2025/5/6 | 2.2039 | 2.2039 | 0.086% | |
| 2025/4/30 | 2.202 | 2.202 | 0.291% | |
| 2025/4/29 | 2.1956 | 2.1956 | -0.291% | |
| 2025/4/28 | 2.202 | 2.202 | -0.086% | |
| 2025/4/25 | 2.2039 | 2.2039 | -0.492% | |
| 2025/4/24 | 2.2148 | 2.2148 | 0.068% | |
| 2025/4/23 | 2.2133 | 2.2133 | -0.642% | |
| 2025/4/22 | 2.2276 | 2.2276 | 0.207% | |
| 2025/4/21 | 2.223 | 2.223 | -0.528% | |
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