基金经理：张媛
| 单位净值:1.2081 | 净值增长率:0.62% | 累计净值:1.2081 | 截止日期:2025/12/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.58亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
英大中证ESG120策略指数A(012854)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/12/12 | 1.2081 | 1.2081 | 0.616% | |
| 2025/12/11 | 1.2007 | 1.2007 | -0.891% | |
| 2025/12/10 | 1.2115 | 1.2115 | -0.124% | |
| 2025/12/9 | 1.213 | 1.213 | -0.239% | |
| 2025/12/8 | 1.2159 | 1.2159 | 1.131% | |
| 2025/12/5 | 1.2023 | 1.2023 | 1.059% | |
| 2025/12/4 | 1.1897 | 1.1897 | 0.6% | |
| 2025/12/3 | 1.1826 | 1.1826 | -0.538% | |
| 2025/12/2 | 1.189 | 1.189 | -0.502% | |
| 2025/12/1 | 1.195 | 1.195 | 1.134% | |
| 2025/11/28 | 1.1816 | 1.1816 | 0.187% | |
| 2025/11/27 | 1.1794 | 1.1794 | -0.389% | |
| 2025/11/26 | 1.184 | 1.184 | 1.084% | |
| 2025/11/25 | 1.1713 | 1.1713 | 1.114% | |
| 2025/11/24 | 1.1584 | 1.1584 | -0.103% | |
| 2025/11/21 | 1.1596 | 1.1596 | -2.341% | |
| 2025/11/20 | 1.1874 | 1.1874 | -0.511% | |
| 2025/11/19 | 1.1935 | 1.1935 | 0.573% | |
| 2025/11/18 | 1.1867 | 1.1867 | -0.678% | |
| 2025/11/17 | 1.1948 | 1.1948 | -0.624% | |
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