海富通恒益一年定开债券发起式(012843)历史净值 |
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| 日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
| 2023/2/1 |
1.007 |
1.017 |
0% |
| 2023/1/31 |
1.007 |
1.017 |
0.06% |
| 2023/1/30 |
1.0064 |
1.0164 |
0.07% |
| 2023/1/20 |
1.0057 |
1.0157 |
0.01% |
| 2023/1/19 |
1.0056 |
1.0156 |
0.02% |
| 2023/1/18 |
1.0054 |
1.0154 |
-0.02% |
| 2023/1/17 |
1.0056 |
1.0156 |
0.04% |
| 2023/1/16 |
1.0052 |
1.0152 |
-0.08% |
| 2023/1/13 |
1.006 |
1.016 |
-0.04% |
| 2023/1/12 |
1.0064 |
1.0164 |
0% |
| 2023/1/11 |
1.0064 |
1.0164 |
0% |
| 2023/1/10 |
1.0064 |
1.0164 |
-0.149% |
| 2023/1/9 |
1.0079 |
1.0179 |
-0.03% |
| 2023/1/6 |
1.0082 |
1.0182 |
0.169% |
| 2022/12/31 |
1.0065 |
1.0165 |
0.01% |
| 2022/12/30 |
1.0064 |
1.0164 |
0.259% |
| 2022/12/23 |
1.0038 |
1.0138 |
0.521% |
| 2022/12/16 |
0.9986 |
1.0086 |
-0.18% |
| 2022/12/9 |
1.0004 |
1.0104 |
-1.048% |
| 2022/12/2 |
1.011 |
1.015 |
-0.365% |
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