基金经理：闫冬
| 单位净值:0.8467 | 净值增长率:0.59% | 累计净值:0.8467 | 截止日期:2026/8/14 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.14亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C(012810)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/8/14 | 0.8467 | 0.8467 | 0.594% | |
| 2026/8/13 | 0.8417 | 0.8417 | -1.486% | |
| 2026/8/12 | 0.8544 | 0.8544 | 0.447% | |
| 2026/8/11 | 0.8506 | 0.8506 | -1.357% | |
| 2026/8/10 | 0.8623 | 0.8623 | 0.96% | |
| 2026/8/7 | 0.8541 | 0.8541 | -0.14% | |
| 2026/8/6 | 0.8553 | 0.8553 | -0.662% | |
| 2026/8/5 | 0.861 | 0.861 | 0.303% | |
| 2026/8/4 | 0.8584 | 0.8584 | -1.163% | |
| 2026/8/3 | 0.8685 | 0.8685 | 1.33% | |
| 2026/7/31 | 0.8571 | 0.8571 | 0% | |
| 2026/7/30 | 0.8571 | 0.8571 | 0.375% | |
| 2026/7/29 | 0.8539 | 0.8539 | 2.276% | |
| 2026/7/28 | 0.8349 | 0.8349 | -0.287% | |
| 2026/7/27 | 0.8373 | 0.8373 | 1.651% | |
| 2026/7/24 | 0.8237 | 0.8237 | -2.532% | |
| 2026/7/23 | 0.8451 | 0.8451 | 2.61% | |
| 2026/7/22 | 0.8236 | 0.8236 | 0.5% | |
| 2026/7/21 | 0.8195 | 0.8195 | 0.331% | |
| 2026/7/20 | 0.8168 | 0.8168 | 0.579% | |
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