基金经理：黄晓婷
| 单位净值:1.0111 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.1408 | 截止日期:2026/5/8 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:30.33亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商添呈1年定开债发起式(012806)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/5/8 | 1.0111 | 1.1408 | 0.02% | |
| 2026/4/30 | 1.0109 | 1.1406 | 0.04% | |
| 2026/4/24 | 1.0105 | 1.1402 | 0.04% | |
| 2026/4/17 | 1.0101 | 1.1398 | 0.069% | |
| 2026/4/10 | 1.0094 | 1.1391 | 0.04% | |
| 2026/4/3 | 1.009 | 1.1387 | 0.149% | |
| 2026/3/27 | 1.0075 | 1.1372 | 0.05% | |
| 2026/3/20 | 1.007 | 1.1367 | 0.089% | |
| 2026/3/13 | 1.0061 | 1.1358 | 0.05% | |
| 2026/3/12 | 1.0056 | 1.1353 | -0.573% | |
| 2026/3/6 | 1.0114 | 1.1353 | 0.129% | |
| 2026/2/27 | 1.0101 | 1.134 | -0.02% | |
| 2026/2/13 | 1.0103 | 1.1342 | 0.139% | |
| 2026/2/6 | 1.0089 | 1.1328 | 0.069% | |
| 2026/1/30 | 1.0082 | 1.1321 | -0.01% | |
| 2026/1/23 | 1.0083 | 1.1322 | 0.099% | |
| 2026/1/16 | 1.0073 | 1.1312 | 0.119% | |
| 2026/1/9 | 1.0061 | 1.13 | 0% | |
| 2025/12/31 | 1.0061 | 1.13 | -0.03% | |
| 2025/12/26 | 1.0064 | 1.1303 | 0% | |
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