基金经理：黄晓婷
| 单位净值:1.0097 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.1171 | 截止日期:2025/3/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:30.29亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商添呈1年定开债发起式(012806)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/3/21 | 1.0102 | 1.1176 | 0.05% | |
| 2025/3/14 | 1.0097 | 1.1171 | 0.04% | |
| 2025/3/7 | 1.0093 | 1.1167 | -0.099% | |
| 2025/2/28 | 1.0103 | 1.1177 | -0.079% | |
| 2025/2/21 | 1.0111 | 1.1185 | -0.197% | |
| 2025/2/17 | 1.0131 | 1.1205 | -1.132% | |
| 2025/2/14 | 1.0247 | 1.1211 | -0.146% | |
| 2025/2/7 | 1.0262 | 1.1226 | 0.117% | |
| 2025/1/27 | 1.025 | 1.1214 | 0.117% | |
| 2025/1/24 | 1.0238 | 1.1202 | -0.01% | |
| 2025/1/17 | 1.0239 | 1.1203 | -0.049% | |
| 2025/1/10 | 1.0244 | 1.1208 | -0.136% | |
| 2025/1/3 | 1.0258 | 1.1222 | 0.137% | |
| 2024/12/31 | 1.0244 | 1.1208 | 0.068% | |
| 2024/12/27 | 1.0237 | 1.1201 | 0.078% | |
| 2024/12/20 | 1.0229 | 1.1193 | 0.166% | |
| 2024/12/13 | 1.0212 | 1.1176 | 0.403% | |
| 2024/12/6 | 1.0171 | 1.1135 | -0.157% | |
| 2024/11/29 | 1.0187 | 1.1111 | 0.187% | |
| 2024/11/22 | 1.0168 | 1.1092 | 0.059% | |
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