基金经理：霍华明
| 单位净值:0.9435 | 净值增长率:0.79% | 累计净值:0.9435 | 截止日期:2025/12/5 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:45.06亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发恒生科技ETF联接(QDII)C(012805)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/12/5 | 0.9435 | 0.9435 | 0.791% | |
| 2025/12/4 | 0.9361 | 0.9361 | 1.419% | |
| 2025/12/3 | 0.923 | 0.923 | -1.526% | |
| 2025/12/2 | 0.9373 | 0.9373 | -0.361% | |
| 2025/12/1 | 0.9407 | 0.9407 | 0.631% | |
| 2025/11/28 | 0.9348 | 0.9348 | 0.032% | |
| 2025/11/27 | 0.9345 | 0.9345 | -0.426% | |
| 2025/11/26 | 0.9385 | 0.9385 | 0.16% | |
| 2025/11/25 | 0.937 | 0.937 | 1.111% | |
| 2025/11/24 | 0.9267 | 0.9267 | 2.613% | |
| 2025/11/21 | 0.9031 | 0.9031 | -3.111% | |
| 2025/11/20 | 0.9321 | 0.9321 | -0.502% | |
| 2025/11/19 | 0.9368 | 0.9368 | -0.773% | |
| 2025/11/18 | 0.9441 | 0.9441 | -1.84% | |
| 2025/11/17 | 0.9618 | 0.9618 | -0.947% | |
| 2025/11/14 | 0.971 | 0.971 | -2.725% | |
| 2025/11/13 | 0.9982 | 0.9982 | 0.828% | |
| 2025/11/12 | 0.99 | 0.99 | 0.131% | |
| 2025/11/11 | 0.9887 | 0.9887 | 0.182% | |
| 2025/11/10 | 0.9869 | 0.9869 | 1.293% | |
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