基金经理：霍华明
| 单位净值:0.7740 | 净值增长率:1.31% | 累计净值:0.7740 | 截止日期:2025/1/17 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:15.77亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发恒生科技ETF联接(QDII)C(012805)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/1/17 | 0.774 | 0.774 | 1.309% | |
| 2025/1/16 | 0.764 | 0.764 | 1.192% | |
| 2025/1/15 | 0.755 | 0.755 | 0.239% | |
| 2025/1/14 | 0.7532 | 0.7532 | 2.995% | |
| 2025/1/13 | 0.7313 | 0.7313 | -1.002% | |
| 2025/1/10 | 0.7387 | 0.7387 | -1.164% | |
| 2025/1/9 | 0.7474 | 0.7474 | 0.067% | |
| 2025/1/8 | 0.7469 | 0.7469 | -1.073% | |
| 2025/1/7 | 0.755 | 0.755 | -0.854% | |
| 2025/1/6 | 0.7615 | 0.7615 | -0.157% | |
| 2025/1/3 | 0.7627 | 0.7627 | 0.94% | |
| 2025/1/2 | 0.7556 | 0.7556 | -2.528% | |
| 2024/12/31 | 0.7752 | 0.7752 | -0.666% | |
| 2024/12/30 | 0.7804 | 0.7804 | -0.826% | |
| 2024/12/27 | 0.7869 | 0.7869 | 0.549% | |
| 2024/12/26 | 0.7826 | 0.7826 | 0.051% | |
| 2024/12/25 | 0.7822 | 0.7822 | 0.026% | |
| 2024/12/24 | 0.782 | 0.782 | 1.151% | |
| 2024/12/23 | 0.7731 | 0.7731 | 0.259% | |
| 2024/12/20 | 0.7711 | 0.7711 | 0.065% | |
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