基金经理：霍华明
| 单位净值:0.9588 | 净值增长率:-1.29% | 净值增长率:-1.29% | 累计净值:0.9588 | 截止日期:2026/1/15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:45.79亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发恒生科技ETF联接(QDII)C(012805)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/1/15 | 0.9588 | 0.9588 | -1.287% | |
| 2026/1/14 | 0.9713 | 0.9713 | 0.601% | |
| 2026/1/13 | 0.9655 | 0.9655 | 0.104% | |
| 2026/1/12 | 0.9645 | 0.9645 | 2.891% | |
| 2026/1/9 | 0.9374 | 0.9374 | -0.021% | |
| 2026/1/8 | 0.9376 | 0.9376 | -0.982% | |
| 2026/1/7 | 0.9469 | 0.9469 | -1.436% | |
| 2026/1/6 | 0.9607 | 0.9607 | 1.404% | |
| 2026/1/5 | 0.9474 | 0.9474 | 3.666% | |
| 2025/12/31 | 0.9139 | 0.9139 | -1.211% | |
| 2025/12/30 | 0.9251 | 0.9251 | 1.615% | |
| 2025/12/29 | 0.9104 | 0.9104 | -0.318% | |
| 2025/12/26 | 0.9133 | 0.9133 | -0.044% | |
| 2025/12/25 | 0.9137 | 0.9137 | -0.098% | |
| 2025/12/24 | 0.9146 | 0.9146 | 0.131% | |
| 2025/12/23 | 0.9134 | 0.9134 | -0.674% | |
| 2025/12/22 | 0.9196 | 0.9196 | 0.867% | |
| 2025/12/19 | 0.9117 | 0.9117 | 1.008% | |
| 2025/12/18 | 0.9026 | 0.9026 | -0.649% | |
| 2025/12/17 | 0.9085 | 0.9085 | 0.978% | |
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