基金经理：
| 单位净值:0.8136 | 净值增长率:5.86% | 累计净值:0.8136 | 截止日期:2024/9/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:7.44亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发恒生科技ETF联接(QDII)A(012804)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/30 | 0.8136 | 0.8136 | 5.855% | |
| 2024/9/27 | 0.7686 | 0.7686 | 5.158% | |
| 2024/9/26 | 0.7309 | 0.7309 | 7.045% | |
| 2024/9/25 | 0.6828 | 0.6828 | -0.132% | |
| 2024/9/24 | 0.6837 | 0.6837 | 5.689% | |
| 2024/9/23 | 0.6469 | 0.6469 | -0.247% | |
| 2024/9/20 | 0.6485 | 0.6485 | 0.902% | |
| 2024/9/19 | 0.6427 | 0.6427 | 3.212% | |
| 2024/9/18 | 0.6227 | 0.6227 | 1.4% | |
| 2024/9/13 | 0.6141 | 0.6141 | -0.163% | |
| 2024/9/12 | 0.6151 | 0.6151 | 0.737% | |
| 2024/9/11 | 0.6106 | 0.6106 | 0.049% | |
| 2024/9/10 | 0.6103 | 0.6103 | 0.593% | |
| 2024/9/9 | 0.6067 | 0.6067 | -1.318% | |
| 2024/9/6 | 0.6148 | 0.6148 | -0.081% | |
| 2024/9/5 | 0.6153 | 0.6153 | -0.016% | |
| 2024/9/4 | 0.6154 | 0.6154 | -0.324% | |
| 2024/9/3 | 0.6174 | 0.6174 | 0.374% | |
| 2024/9/2 | 0.6151 | 0.6151 | -2.132% | |
| 2024/8/30 | 0.6285 | 0.6285 | 2.562% | |
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