基金经理：石霄蒙
| 单位净值:1.0126 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.0594 | 截止日期:2023/11/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:81.01亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国联聚优一年定开债券(012803)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/12/1 | 1.0126 | 1.0594 | 0% | |
| 2023/11/30 | 1.0126 | 1.0594 | 0.059% | |
| 2023/11/29 | 1.012 | 1.0588 | 0% | |
| 2023/11/28 | 1.012 | 1.0588 | 0.01% | |
| 2023/11/27 | 1.0119 | 1.0587 | -0.03% | |
| 2023/11/24 | 1.0122 | 1.059 | 0.01% | |
| 2023/11/23 | 1.0121 | 1.0589 | -0.059% | |
| 2023/11/22 | 1.0127 | 1.0595 | -0.049% | |
| 2023/11/21 | 1.0132 | 1.06 | -0.02% | |
| 2023/11/20 | 1.0134 | 1.0602 | 0.01% | |
| 2023/11/17 | 1.0133 | 1.0601 | 0.039% | |
| 2023/11/16 | 1.0129 | 1.0597 | 0.03% | |
| 2023/11/15 | 1.0126 | 1.0594 | 0.02% | |
| 2023/11/14 | 1.0124 | 1.0592 | -0.01% | |
| 2023/11/13 | 1.0125 | 1.0593 | 0.049% | |
| 2023/11/10 | 1.012 | 1.0588 | 0.02% | |
| 2023/11/9 | 1.0118 | 1.0586 | 0.02% | |
| 2023/11/8 | 1.0116 | 1.0584 | 0% | |
| 2023/11/7 | 1.0116 | 1.0584 | -0.01% | |
| 2023/11/6 | 1.0117 | 1.0585 | 0.03% | |
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