基金经理：石霄蒙
| 单位净值:1.0388 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.0856 | 截止日期:2024/4/19 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:83.1亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国联聚优一年定开债券(012803)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/4/19 | 1.0388 | 1.0856 | 0.067% | |
| 2024/4/18 | 1.0381 | 1.0849 | 0.096% | |
| 2024/4/17 | 1.0371 | 1.0839 | 0.048% | |
| 2024/4/16 | 1.0366 | 1.0834 | 0% | |
| 2024/4/15 | 1.0366 | 1.0834 | 0.039% | |
| 2024/4/12 | 1.0362 | 1.083 | 0.116% | |
| 2024/4/11 | 1.035 | 1.0818 | 0.068% | |
| 2024/4/10 | 1.0343 | 1.0811 | 0.019% | |
| 2024/4/9 | 1.0341 | 1.0809 | 0.077% | |
| 2024/4/8 | 1.0333 | 1.0801 | 0.087% | |
| 2024/4/3 | 1.0324 | 1.0792 | 0.068% | |
| 2024/4/2 | 1.0317 | 1.0785 | 0.058% | |
| 2024/4/1 | 1.0311 | 1.0779 | -0.01% | |
| 2024/3/29 | 1.0312 | 1.078 | 0.058% | |
| 2024/3/28 | 1.0306 | 1.0774 | 0.019% | |
| 2024/3/27 | 1.0304 | 1.0772 | 0.058% | |
| 2024/3/26 | 1.0298 | 1.0766 | 0% | |
| 2024/3/25 | 1.0298 | 1.0766 | -0.029% | |
| 2024/3/22 | 1.0301 | 1.0769 | -0.01% | |
| 2024/3/21 | 1.0302 | 1.077 | 0.019% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。