基金经理：石霄蒙
| 单位净值:1.0180 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.0368 | 截止日期:2023/3/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:81.44亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中融聚优一年定开债券(012803)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/3/23 | 1.018 | 1.0368 | 0.029% | |
| 2023/3/22 | 1.0177 | 1.0365 | 0% | |
| 2023/3/21 | 1.0177 | 1.0365 | -0.02% | |
| 2023/3/20 | 1.0179 | 1.0367 | 0.108% | |
| 2023/3/17 | 1.0168 | 1.0356 | 0.03% | |
| 2023/3/16 | 1.0165 | 1.0353 | 0.03% | |
| 2023/3/15 | 1.0162 | 1.035 | -0.02% | |
| 2023/3/14 | 1.0164 | 1.0352 | 0.03% | |
| 2023/3/13 | 1.0161 | 1.0349 | 0% | |
| 2023/3/10 | 1.0161 | 1.0349 | 0.059% | |
| 2023/3/9 | 1.0155 | 1.0343 | 0.03% | |
| 2023/3/8 | 1.0152 | 1.034 | 0.049% | |
| 2023/3/7 | 1.0147 | 1.0335 | 0.079% | |
| 2023/3/6 | 1.0139 | 1.0327 | 0.079% | |
| 2023/3/3 | 1.0131 | 1.0319 | 0% | |
| 2023/3/2 | 1.0131 | 1.0319 | 0% | |
| 2023/3/1 | 1.0131 | 1.0319 | 0% | |
| 2023/2/28 | 1.0131 | 1.0319 | -0.02% | |
| 2023/2/27 | 1.0133 | 1.0321 | -0.01% | |
| 2023/2/24 | 1.0134 | 1.0322 | 0% | |
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