基金经理：石霄蒙
| 单位净值:1.0313 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.0501 | 截止日期:2023/6/7 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:82.5亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中融聚优一年定开债券(012803)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/6/7 | 1.0313 | 1.0501 | 0.068% | |
| 2023/6/6 | 1.0306 | 1.0494 | 0.049% | |
| 2023/6/5 | 1.0301 | 1.0489 | 0.039% | |
| 2023/6/2 | 1.0297 | 1.0485 | -0.029% | |
| 2023/6/1 | 1.03 | 1.0488 | 0.049% | |
| 2023/5/31 | 1.0295 | 1.0483 | 0.019% | |
| 2023/5/30 | 1.0293 | 1.0481 | 0.029% | |
| 2023/5/29 | 1.029 | 1.0478 | 0.039% | |
| 2023/5/26 | 1.0286 | 1.0474 | 0% | |
| 2023/5/25 | 1.0286 | 1.0474 | -0.029% | |
| 2023/5/24 | 1.0289 | 1.0477 | 0% | |
| 2023/5/23 | 1.0289 | 1.0477 | 0.088% | |
| 2023/5/22 | 1.028 | 1.0468 | 0.068% | |
| 2023/5/19 | 1.0273 | 1.0461 | 0.039% | |
| 2023/5/18 | 1.0269 | 1.0457 | -0.019% | |
| 2023/5/17 | 1.0271 | 1.0459 | 0.01% | |
| 2023/5/16 | 1.027 | 1.0458 | -0.01% | |
| 2023/5/15 | 1.0271 | 1.0459 | -0.019% | |
| 2023/5/12 | 1.0273 | 1.0461 | -0.039% | |
| 2023/5/11 | 1.0277 | 1.0465 | 0.068% | |
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