基金经理：李彪
| 单位净值:0.7114 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:0.7114 | 截止日期:2024/12/3 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.9亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C(012792)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/12/3 | 0.7114 | 0.7114 | 0.084% | |
| 2024/12/2 | 0.7108 | 0.7108 | 0.937% | |
| 2024/11/29 | 0.7042 | 0.7042 | 1.019% | |
| 2024/11/28 | 0.6971 | 0.6971 | -0.769% | |
| 2024/11/27 | 0.7025 | 0.7025 | 1.488% | |
| 2024/11/26 | 0.6922 | 0.6922 | -0.245% | |
| 2024/11/25 | 0.6939 | 0.6939 | -0.086% | |
| 2024/11/22 | 0.6945 | 0.6945 | -2.211% | |
| 2024/11/21 | 0.7102 | 0.7102 | -0.056% | |
| 2024/11/20 | 0.7106 | 0.7106 | 0.637% | |
| 2024/11/19 | 0.7061 | 0.7061 | 0.886% | |
| 2024/11/18 | 0.6999 | 0.6999 | -0.695% | |
| 2024/11/15 | 0.7048 | 0.7048 | -1.33% | |
| 2024/11/14 | 0.7143 | 0.7143 | -1.584% | |
| 2024/11/13 | 0.7258 | 0.7258 | 0.346% | |
| 2024/11/12 | 0.7233 | 0.7233 | -0.809% | |
| 2024/11/11 | 0.7292 | 0.7292 | 0.427% | |
| 2024/11/8 | 0.7261 | 0.7261 | -0.439% | |
| 2024/11/7 | 0.7293 | 0.7293 | 1.109% | |
| 2024/11/6 | 0.7213 | 0.7213 | -0.565% | |
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