基金经理：李彪
| 单位净值:0.8749 | 净值增长率:-0.55% | 净值增长率:-0.55% | 累计净值:0.8749 | 截止日期:2025/12/2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.83亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C(012792)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/12/2 | 0.8749 | 0.8749 | -0.546% | |
| 2025/12/1 | 0.8797 | 0.8797 | 0.929% | |
| 2025/11/28 | 0.8716 | 0.8716 | 0.716% | |
| 2025/11/27 | 0.8654 | 0.8654 | -0.138% | |
| 2025/11/26 | 0.8666 | 0.8666 | 0.885% | |
| 2025/11/25 | 0.859 | 0.859 | 1.441% | |
| 2025/11/24 | 0.8468 | 0.8468 | 0.296% | |
| 2025/11/21 | 0.8443 | 0.8443 | -3.054% | |
| 2025/11/20 | 0.8709 | 0.8709 | -0.377% | |
| 2025/11/19 | 0.8742 | 0.8742 | 0.333% | |
| 2025/11/18 | 0.8713 | 0.8713 | -1.101% | |
| 2025/11/17 | 0.881 | 0.881 | -0.384% | |
| 2025/11/14 | 0.8844 | 0.8844 | -1.821% | |
| 2025/11/13 | 0.9008 | 0.9008 | 1.293% | |
| 2025/11/12 | 0.8893 | 0.8893 | -0.034% | |
| 2025/11/11 | 0.8896 | 0.8896 | -0.869% | |
| 2025/11/10 | 0.8974 | 0.8974 | -0.011% | |
| 2025/11/7 | 0.8975 | 0.8975 | -0.653% | |
| 2025/11/6 | 0.9034 | 0.9034 | 1.872% | |
| 2025/11/5 | 0.8868 | 0.8868 | 0.305% | |
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