基金经理：李彪
| 单位净值:0.9551 | 净值增长率:0.65% | 累计净值:0.9551 | 截止日期:2026/1/16 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.9亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C(012792)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/1/16 | 0.9551 | 0.9551 | 0.653% | |
| 2026/1/15 | 0.9489 | 0.9489 | 0.551% | |
| 2026/1/14 | 0.9437 | 0.9437 | 0.629% | |
| 2026/1/13 | 0.9378 | 0.9378 | -0.562% | |
| 2026/1/12 | 0.9431 | 0.9431 | 0.608% | |
| 2026/1/9 | 0.9374 | 0.9374 | 0.991% | |
| 2026/1/8 | 0.9282 | 0.9282 | -0.971% | |
| 2026/1/7 | 0.9373 | 0.9373 | 0.353% | |
| 2026/1/6 | 0.934 | 0.934 | 1.039% | |
| 2026/1/5 | 0.9244 | 0.9244 | 1.638% | |
| 2025/12/31 | 0.9095 | 0.9095 | -0.612% | |
| 2025/12/30 | 0.9151 | 0.9151 | 0.638% | |
| 2025/12/29 | 0.9093 | 0.9093 | -0.241% | |
| 2025/12/26 | 0.9115 | 0.9115 | 0.308% | |
| 2025/12/25 | 0.9087 | 0.9087 | 0.055% | |
| 2025/12/24 | 0.9082 | 0.9082 | 0.632% | |
| 2025/12/23 | 0.9025 | 0.9025 | 0.4% | |
| 2025/12/22 | 0.8989 | 0.8989 | 1.778% | |
| 2025/12/19 | 0.8832 | 0.8832 | 0.386% | |
| 2025/12/18 | 0.8798 | 0.8798 | -0.957% | |
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