基金经理：李彪
| 单位净值:0.9782 | 净值增长率:0.62% | 累计净值:0.9782 | 截止日期:2026/1/19 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:12.55亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A(012791)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/1/20 | 0.9715 | 0.9715 | -0.685% | |
| 2026/1/19 | 0.9782 | 0.9782 | 0.617% | |
| 2026/1/16 | 0.9722 | 0.9722 | 0.642% | |
| 2026/1/15 | 0.966 | 0.966 | 0.552% | |
| 2026/1/14 | 0.9607 | 0.9607 | 0.639% | |
| 2026/1/13 | 0.9546 | 0.9546 | -0.562% | |
| 2026/1/12 | 0.96 | 0.96 | 0.608% | |
| 2026/1/9 | 0.9542 | 0.9542 | 0.995% | |
| 2026/1/8 | 0.9448 | 0.9448 | -0.964% | |
| 2026/1/7 | 0.954 | 0.954 | 0.347% | |
| 2026/1/6 | 0.9507 | 0.9507 | 1.042% | |
| 2026/1/5 | 0.9409 | 0.9409 | 1.642% | |
| 2025/12/31 | 0.9257 | 0.9257 | -0.612% | |
| 2025/12/30 | 0.9314 | 0.9314 | 0.637% | |
| 2025/12/29 | 0.9255 | 0.9255 | -0.237% | |
| 2025/12/26 | 0.9277 | 0.9277 | 0.314% | |
| 2025/12/25 | 0.9248 | 0.9248 | 0.065% | |
| 2025/12/24 | 0.9242 | 0.9242 | 0.621% | |
| 2025/12/23 | 0.9185 | 0.9185 | 0.404% | |
| 2025/12/22 | 0.9148 | 0.9148 | 1.78% | |
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