基金经理：李彪
| 单位净值:0.7066 | 净值增长率:0.38% | 累计净值:0.7066 | 截止日期:2025/1/16 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:12.12亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A(012791)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/1/16 | 0.7066 | 0.7066 | 0.384% | |
| 2025/1/15 | 0.7039 | 0.7039 | -0.621% | |
| 2025/1/14 | 0.7083 | 0.7083 | 2.311% | |
| 2025/1/13 | 0.6923 | 0.6923 | -0.245% | |
| 2025/1/10 | 0.694 | 0.694 | -0.999% | |
| 2025/1/9 | 0.701 | 0.701 | 0.071% | |
| 2025/1/8 | 0.7005 | 0.7005 | -0.043% | |
| 2025/1/7 | 0.7008 | 0.7008 | 0.791% | |
| 2025/1/6 | 0.6953 | 0.6953 | -0.144% | |
| 2025/1/3 | 0.6963 | 0.6963 | -0.755% | |
| 2025/1/2 | 0.7016 | 0.7016 | -1.571% | |
| 2024/12/31 | 0.7128 | 0.7128 | -1.233% | |
| 2024/12/30 | 0.7217 | 0.7217 | 0.097% | |
| 2024/12/27 | 0.721 | 0.721 | -0.263% | |
| 2024/12/26 | 0.7229 | 0.7229 | 0.556% | |
| 2024/12/25 | 0.7189 | 0.7189 | -0.264% | |
| 2024/12/24 | 0.7208 | 0.7208 | 0.896% | |
| 2024/12/23 | 0.7144 | 0.7144 | -0.446% | |
| 2024/12/20 | 0.7176 | 0.7176 | -0.028% | |
| 2024/12/19 | 0.7178 | 0.7178 | 0.126% | |
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