基金经理：李彪
| 单位净值:0.9841 | 净值增长率:-0.30% | 净值增长率:-0.30% | 累计净值:0.9841 | 截止日期:2026/3/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:12.62亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A(012791)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/3/11 | 0.9841 | 0.9841 | -0.304% | |
| 2026/3/10 | 0.9871 | 0.9871 | 1.637% | |
| 2026/3/9 | 0.9712 | 0.9712 | -1.12% | |
| 2026/3/6 | 0.9822 | 0.9822 | 0.051% | |
| 2026/3/5 | 0.9817 | 0.9817 | 1.092% | |
| 2026/3/4 | 0.9711 | 0.9711 | -0.827% | |
| 2026/3/3 | 0.9792 | 0.9792 | -3.802% | |
| 2026/3/2 | 1.0179 | 1.0179 | 0.702% | |
| 2026/2/27 | 1.0108 | 1.0108 | 0.079% | |
| 2026/2/26 | 1.01 | 1.01 | 0.859% | |
| 2026/2/25 | 1.0014 | 1.0014 | 0.998% | |
| 2026/2/24 | 0.9915 | 0.9915 | 1.64% | |
| 2026/2/13 | 0.9755 | 0.9755 | -1.405% | |
| 2026/2/12 | 0.9894 | 0.9894 | 1.093% | |
| 2026/2/11 | 0.9787 | 0.9787 | -0.224% | |
| 2026/2/10 | 0.9809 | 0.9809 | 0.204% | |
| 2026/2/9 | 0.9789 | 0.9789 | 2.192% | |
| 2026/2/6 | 0.9579 | 0.9579 | -0.146% | |
| 2026/2/5 | 0.9593 | 0.9593 | -2.232% | |
| 2026/2/4 | 0.9812 | 0.9812 | -0.557% | |
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