基金经理：李彪
| 单位净值:0.7209 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:0.7209 | 截止日期:2024/12/3 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:12.37亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A(012791)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/12/3 | 0.7209 | 0.7209 | 0.069% | |
| 2024/12/2 | 0.7204 | 0.7204 | 0.953% | |
| 2024/11/29 | 0.7136 | 0.7136 | 1.019% | |
| 2024/11/28 | 0.7064 | 0.7064 | -0.773% | |
| 2024/11/27 | 0.7119 | 0.7119 | 1.483% | |
| 2024/11/26 | 0.7015 | 0.7015 | -0.228% | |
| 2024/11/25 | 0.7031 | 0.7031 | -0.099% | |
| 2024/11/22 | 0.7038 | 0.7038 | -2.209% | |
| 2024/11/21 | 0.7197 | 0.7197 | -0.042% | |
| 2024/11/20 | 0.72 | 0.72 | 0.629% | |
| 2024/11/19 | 0.7155 | 0.7155 | 0.888% | |
| 2024/11/18 | 0.7092 | 0.7092 | -0.686% | |
| 2024/11/15 | 0.7141 | 0.7141 | -1.327% | |
| 2024/11/14 | 0.7237 | 0.7237 | -1.591% | |
| 2024/11/13 | 0.7354 | 0.7354 | 0.355% | |
| 2024/11/12 | 0.7328 | 0.7328 | -0.812% | |
| 2024/11/11 | 0.7388 | 0.7388 | 0.435% | |
| 2024/11/8 | 0.7356 | 0.7356 | -0.447% | |
| 2024/11/7 | 0.7389 | 0.7389 | 1.122% | |
| 2024/11/6 | 0.7307 | 0.7307 | -0.572% | |
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