基金经理：陈曙亮
| 单位净值:0.8555 | 净值增长率:-0.56% | 净值增长率:-0.56% | 累计净值:0.8555 | 截止日期:2023/5/24 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.17亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C(012788)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/5/24 | 0.8555 | 0.8555 | -0.558% | |
| 2023/5/23 | 0.8603 | 0.8603 | -0.876% | |
| 2023/5/22 | 0.8679 | 0.8679 | 0.417% | |
| 2023/5/19 | 0.8643 | 0.8643 | 0.185% | |
| 2023/5/18 | 0.8627 | 0.8627 | 0.209% | |
| 2023/5/17 | 0.8609 | 0.8609 | -0.151% | |
| 2023/5/16 | 0.8622 | 0.8622 | -0.485% | |
| 2023/5/15 | 0.8664 | 0.8664 | 1.333% | |
| 2023/5/12 | 0.855 | 0.855 | -1.007% | |
| 2023/5/11 | 0.8637 | 0.8637 | 0.093% | |
| 2023/5/10 | 0.8629 | 0.8629 | 0.116% | |
| 2023/5/9 | 0.8619 | 0.8619 | -1.147% | |
| 2023/5/8 | 0.8719 | 0.8719 | 0.184% | |
| 2023/5/5 | 0.8703 | 0.8703 | -0.821% | |
| 2023/5/4 | 0.8775 | 0.8775 | -0.42% | |
| 2023/4/28 | 0.8812 | 0.8812 | 0.674% | |
| 2023/4/27 | 0.8753 | 0.8753 | 0.229% | |
| 2023/4/26 | 0.8733 | 0.8733 | 0.564% | |
| 2023/4/25 | 0.8684 | 0.8684 | -1.048% | |
| 2023/4/24 | 0.8776 | 0.8776 | -0.859% | |
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