基金经理：陈曙亮
| 单位净值:0.8961 | 净值增长率:0.33% | 累计净值:0.8961 | 截止日期:2023/3/29 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.17亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C(012788)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/3/29 | 0.8961 | 0.8961 | 0.325% | |
| 2023/3/28 | 0.8932 | 0.8932 | -0.379% | |
| 2023/3/27 | 0.8966 | 0.8966 | -0.033% | |
| 2023/3/24 | 0.8969 | 0.8969 | 0.011% | |
| 2023/3/23 | 0.8968 | 0.8968 | 0.426% | |
| 2023/3/22 | 0.893 | 0.893 | 0.168% | |
| 2023/3/21 | 0.8915 | 0.8915 | 1.272% | |
| 2023/3/20 | 0.8803 | 0.8803 | -0.238% | |
| 2023/3/17 | 0.8824 | 0.8824 | 0.159% | |
| 2023/3/16 | 0.881 | 0.881 | -1.255% | |
| 2023/3/15 | 0.8922 | 0.8922 | -0.145% | |
| 2023/3/14 | 0.8935 | 0.8935 | -0.722% | |
| 2023/3/13 | 0.9 | 0.9 | 0.581% | |
| 2023/3/10 | 0.8948 | 0.8948 | -1.116% | |
| 2023/3/9 | 0.9049 | 0.9049 | -0.232% | |
| 2023/3/8 | 0.907 | 0.907 | -0.055% | |
| 2023/3/7 | 0.9075 | 0.9075 | -1.498% | |
| 2023/3/6 | 0.9213 | 0.9213 | 0.239% | |
| 2023/3/3 | 0.9191 | 0.9191 | -0.13% | |
| 2023/3/2 | 0.9203 | 0.9203 | -0.583% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。