基金经理：李子宸
| 单位净值:0.6926 | 净值增长率:3.40% | 累计净值:0.6926 | 截止日期:2024/9/26 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.12亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C(012788)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/26 | 0.6926 | 0.6926 | 3.404% | |
| 2024/9/25 | 0.6698 | 0.6698 | 0.54% | |
| 2024/9/24 | 0.6662 | 0.6662 | 3.095% | |
| 2024/9/23 | 0.6462 | 0.6462 | -0.046% | |
| 2024/9/20 | 0.6465 | 0.6465 | -0.154% | |
| 2024/9/19 | 0.6475 | 0.6475 | 0.653% | |
| 2024/9/18 | 0.6433 | 0.6433 | 0.281% | |
| 2024/9/13 | 0.6415 | 0.6415 | -0.543% | |
| 2024/9/12 | 0.645 | 0.645 | -0.432% | |
| 2024/9/11 | 0.6478 | 0.6478 | 0.372% | |
| 2024/9/10 | 0.6454 | 0.6454 | 0.078% | |
| 2024/9/9 | 0.6449 | 0.6449 | -0.922% | |
| 2024/9/6 | 0.6509 | 0.6509 | -1.109% | |
| 2024/9/5 | 0.6582 | 0.6582 | 0.259% | |
| 2024/9/4 | 0.6565 | 0.6565 | -0.47% | |
| 2024/9/3 | 0.6596 | 0.6596 | 0.625% | |
| 2024/9/2 | 0.6555 | 0.6555 | -1.577% | |
| 2024/8/30 | 0.666 | 0.666 | 1.216% | |
| 2024/8/29 | 0.658 | 0.658 | 0.627% | |
| 2024/8/28 | 0.6539 | 0.6539 | -0.168% | |
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