基金经理：李子宸
| 单位净值:0.9928 | 净值增长率:0.49% | 累计净值:0.9928 | 截止日期:2026/1/15 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.09亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C(012788)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/1/15 | 0.9928 | 0.9928 | 0.486% | |
| 2026/1/14 | 0.988 | 0.988 | 0.478% | |
| 2026/1/13 | 0.9833 | 0.9833 | -0.677% | |
| 2026/1/12 | 0.99 | 0.99 | 0.825% | |
| 2026/1/9 | 0.9819 | 0.9819 | 0.646% | |
| 2026/1/8 | 0.9756 | 0.9756 | -0.52% | |
| 2026/1/7 | 0.9807 | 0.9807 | 0.358% | |
| 2026/1/6 | 0.9772 | 0.9772 | 1.055% | |
| 2026/1/5 | 0.967 | 0.967 | 1.907% | |
| 2025/12/31 | 0.9489 | 0.9489 | -0.576% | |
| 2025/12/30 | 0.9544 | 0.9544 | 0.189% | |
| 2025/12/29 | 0.9526 | 0.9526 | -0.335% | |
| 2025/12/26 | 0.9558 | 0.9558 | 0.052% | |
| 2025/12/25 | 0.9553 | 0.9553 | 0.315% | |
| 2025/12/24 | 0.9523 | 0.9523 | 0.528% | |
| 2025/12/23 | 0.9473 | 0.9473 | 0.116% | |
| 2025/12/22 | 0.9462 | 0.9462 | 1.22% | |
| 2025/12/19 | 0.9348 | 0.9348 | 0.516% | |
| 2025/12/18 | 0.93 | 0.93 | -0.8% | |
| 2025/12/17 | 0.9375 | 0.9375 | 2.069% | |
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