基金经理：李子宸
| 单位净值:0.9232 | 净值增长率:-0.08% | 净值增长率:-0.08% | 累计净值:0.9232 | 截止日期:2026/10/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.02亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
浦银泰和配置6个月持有混合(FOF)C(012788)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/10/13 | 0.9232 | 0.9232 | -0.076% | |
| 2026/10/12 | 0.9239 | 0.9239 | -1.765% | |
| 2026/10/9 | 0.9405 | 0.9405 | -0.096% | |
| 2026/10/8 | 0.9414 | 0.9414 | -2.908% | |
| 2026/9/30 | 0.9696 | 0.9696 | -0.144% | |
| 2026/9/29 | 0.971 | 0.971 | 0.383% | |
| 2026/9/28 | 0.9673 | 0.9673 | -2.794% | |
| 2026/9/24 | 0.9951 | 0.9951 | -1.941% | |
| 2026/9/23 | 1.0148 | 1.0148 | -0.305% | |
| 2026/9/22 | 1.0179 | 1.0179 | -0.274% | |
| 2026/9/21 | 1.0207 | 1.0207 | 0.73% | |
| 2026/9/18 | 1.0133 | 1.0133 | 1.411% | |
| 2026/9/17 | 0.9992 | 0.9992 | -0.329% | |
| 2026/9/16 | 1.0025 | 1.0025 | 1.212% | |
| 2026/9/15 | 0.9905 | 0.9905 | -0.372% | |
| 2026/9/14 | 0.9942 | 0.9942 | -0.321% | |
| 2026/9/11 | 0.9974 | 0.9974 | -1.15% | |
| 2026/9/10 | 1.009 | 1.009 | -0.757% | |
| 2026/9/9 | 1.0167 | 1.0167 | 0.02% | |
| 2026/9/8 | 1.0165 | 1.0165 | -0.088% | |
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