基金经理：李子宸
| 单位净值:0.6990 | 净值增长率:3.40% | 累计净值:0.6990 | 截止日期:2024/9/26 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.29亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A(012787)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/26 | 0.699 | 0.699 | 3.402% | |
| 2024/9/25 | 0.676 | 0.676 | 0.535% | |
| 2024/9/24 | 0.6724 | 0.6724 | 3.097% | |
| 2024/9/23 | 0.6522 | 0.6522 | -0.046% | |
| 2024/9/20 | 0.6525 | 0.6525 | -0.138% | |
| 2024/9/19 | 0.6534 | 0.6534 | 0.647% | |
| 2024/9/18 | 0.6492 | 0.6492 | 0.294% | |
| 2024/9/13 | 0.6473 | 0.6473 | -0.538% | |
| 2024/9/12 | 0.6508 | 0.6508 | -0.444% | |
| 2024/9/11 | 0.6537 | 0.6537 | 0.368% | |
| 2024/9/10 | 0.6513 | 0.6513 | 0.092% | |
| 2024/9/9 | 0.6507 | 0.6507 | -0.929% | |
| 2024/9/6 | 0.6568 | 0.6568 | -1.099% | |
| 2024/9/5 | 0.6641 | 0.6641 | 0.242% | |
| 2024/9/4 | 0.6625 | 0.6625 | -0.451% | |
| 2024/9/3 | 0.6655 | 0.6655 | 0.62% | |
| 2024/9/2 | 0.6614 | 0.6614 | -1.577% | |
| 2024/8/30 | 0.672 | 0.672 | 1.22% | |
| 2024/8/29 | 0.6639 | 0.6639 | 0.621% | |
| 2024/8/28 | 0.6598 | 0.6598 | -0.166% | |
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