基金经理：徐锬
| 单位净值:1.0807 | 净值增长率:-0.10% | 净值增长率:-0.10% | 累计净值:1.1157 | 截止日期:2024/9/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:34.69亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华宝宝瑞一年定开债券(012745)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/30 | 1.0807 | 1.1157 | -0.102% | |
| 2024/9/27 | 1.0818 | 1.1168 | -0.497% | |
| 2024/9/26 | 1.0872 | 1.1222 | -0.101% | |
| 2024/9/25 | 1.0883 | 1.1233 | 0.156% | |
| 2024/9/24 | 1.0866 | 1.1216 | -0.138% | |
| 2024/9/23 | 1.0881 | 1.1231 | 0.009% | |
| 2024/9/20 | 1.088 | 1.123 | -0.009% | |
| 2024/9/19 | 1.0881 | 1.1231 | 0.009% | |
| 2024/9/18 | 1.088 | 1.123 | 0.184% | |
| 2024/9/13 | 1.086 | 1.121 | 0.101% | |
| 2024/9/12 | 1.0849 | 1.1199 | 0.055% | |
| 2024/9/11 | 1.0843 | 1.1193 | 0.046% | |
| 2024/9/10 | 1.0838 | 1.1188 | 0.028% | |
| 2024/9/9 | 1.0835 | 1.1185 | 0.028% | |
| 2024/9/6 | 1.0832 | 1.1182 | 0% | |
| 2024/9/5 | 1.0832 | 1.1182 | 0.065% | |
| 2024/9/4 | 1.0825 | 1.1175 | 0.065% | |
| 2024/9/3 | 1.0818 | 1.1168 | 0.046% | |
| 2024/9/2 | 1.0813 | 1.1163 | 0.185% | |
| 2024/8/30 | 1.0793 | 1.1143 | 0.009% | |
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