基金经理：陈浩
| 单位净值:1.0243 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1323 | 截止日期:2026/5/14 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:25.02亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
财通资管中债1-3年国开债A(012735)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/5/14 | 1.0243 | 1.1323 | 0.01% | |
| 2026/5/13 | 1.0242 | 1.1322 | 0.01% | |
| 2026/5/12 | 1.0241 | 1.1321 | 0.029% | |
| 2026/5/11 | 1.0238 | 1.1318 | 0.039% | |
| 2026/5/8 | 1.0234 | 1.1314 | 0.01% | |
| 2026/5/7 | 1.0233 | 1.1313 | 0.02% | |
| 2026/5/6 | 1.0231 | 1.1311 | -0.01% | |
| 2026/4/30 | 1.0232 | 1.1312 | -0.01% | |
| 2026/4/29 | 1.0233 | 1.1313 | 0.049% | |
| 2026/4/28 | 1.0228 | 1.1308 | 0.039% | |
| 2026/4/27 | 1.0224 | 1.1304 | -0.039% | |
| 2026/4/24 | 1.0228 | 1.1308 | -0.039% | |
| 2026/4/23 | 1.0232 | 1.1312 | -0.029% | |
| 2026/4/22 | 1.0235 | 1.1315 | 0.039% | |
| 2026/4/21 | 1.0231 | 1.1311 | 0.049% | |
| 2026/4/20 | 1.0226 | 1.1306 | 0.02% | |
| 2026/4/17 | 1.0224 | 1.1304 | 0.078% | |
| 2026/4/16 | 1.0216 | 1.1296 | 0.02% | |
| 2026/4/15 | 1.0214 | 1.1294 | 0.029% | |
| 2026/4/14 | 1.0211 | 1.1291 | 0.01% | |
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