基金经理：朱碧莹
| 单位净值:1.2080 | 净值增长率:1.33% | 累计净值:1.2080 | 截止日期:2026/6/5 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.97亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰中证动漫游戏ETF联接C(012729)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/6/5 | 1.208 | 1.208 | 1.334% | |
| 2026/6/4 | 1.1921 | 1.1921 | -1.226% | |
| 2026/6/3 | 1.2069 | 1.2069 | -0.765% | |
| 2026/6/2 | 1.2162 | 1.2162 | -2.462% | |
| 2026/6/1 | 1.2469 | 1.2469 | 1.971% | |
| 2026/5/29 | 1.2228 | 1.2228 | -1.315% | |
| 2026/5/28 | 1.2391 | 1.2391 | -0.578% | |
| 2026/5/27 | 1.2463 | 1.2463 | -1.236% | |
| 2026/5/26 | 1.2619 | 1.2619 | -0.308% | |
| 2026/5/25 | 1.2658 | 1.2658 | -2.421% | |
| 2026/5/22 | 1.2972 | 1.2972 | -0.077% | |
| 2026/5/21 | 1.2982 | 1.2982 | -2.435% | |
| 2026/5/20 | 1.3306 | 1.3306 | -1.924% | |
| 2026/5/19 | 1.3567 | 1.3567 | 1.679% | |
| 2026/5/18 | 1.3343 | 1.3343 | -1.709% | |
| 2026/5/15 | 1.3575 | 1.3575 | -0.528% | |
| 2026/5/14 | 1.3647 | 1.3647 | -3.144% | |
| 2026/5/13 | 1.409 | 1.409 | 1.185% | |
| 2026/5/12 | 1.3925 | 1.3925 | -1.59% | |
| 2026/5/11 | 1.415 | 1.415 | -1.325% | |
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