基金经理：朱碧莹
| 单位净值:1.1403 | 净值增长率:-4.73% | 净值增长率:-4.73% | 累计净值:1.1403 | 截止日期:2026/7/17 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.64亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰中证动漫游戏ETF联接C(012729)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/7/17 | 1.1403 | 1.1403 | -4.729% | |
| 2026/7/16 | 1.1969 | 1.1969 | 0.318% | |
| 2026/7/15 | 1.1931 | 1.1931 | 4.952% | |
| 2026/7/14 | 1.1368 | 1.1368 | -1.482% | |
| 2026/7/13 | 1.1539 | 1.1539 | -4.478% | |
| 2026/7/10 | 1.208 | 1.208 | 2.338% | |
| 2026/7/9 | 1.1804 | 1.1804 | 0.153% | |
| 2026/7/8 | 1.1786 | 1.1786 | -1.587% | |
| 2026/7/7 | 1.1976 | 1.1976 | 1.621% | |
| 2026/7/6 | 1.1785 | 1.1785 | 0.537% | |
| 2026/7/3 | 1.1722 | 1.1722 | -0.644% | |
| 2026/7/2 | 1.1798 | 1.1798 | -0.017% | |
| 2026/7/1 | 1.18 | 1.18 | 0.46% | |
| 2026/6/30 | 1.1746 | 1.1746 | 0.608% | |
| 2026/6/29 | 1.1675 | 1.1675 | 1.921% | |
| 2026/6/26 | 1.1455 | 1.1455 | -2.319% | |
| 2026/6/25 | 1.1727 | 1.1727 | 2.769% | |
| 2026/6/24 | 1.1411 | 1.1411 | 0.14% | |
| 2026/6/23 | 1.1395 | 1.1395 | -1.86% | |
| 2026/6/22 | 1.1611 | 1.1611 | 3.411% | |
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