基金经理：涂海强
| 单位净值:0.9561 | 净值增长率:-0.53% | 净值增长率:-0.53% | 累计净值:0.9561 | 截止日期:2026/3/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.73亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中银兴利稳健回报灵活配置混合A(012704)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/3/13 | 0.9561 | 0.9561 | -0.531% | |
| 2026/3/12 | 0.9612 | 0.9612 | -0.62% | |
| 2026/3/11 | 0.9672 | 0.9672 | -0.186% | |
| 2026/3/10 | 0.969 | 0.969 | 1.36% | |
| 2026/3/9 | 0.956 | 0.956 | -1.372% | |
| 2026/3/6 | 0.9693 | 0.9693 | 1.412% | |
| 2026/3/5 | 0.9558 | 0.9558 | 0.547% | |
| 2026/3/4 | 0.9506 | 0.9506 | -1.051% | |
| 2026/3/3 | 0.9607 | 0.9607 | -2.039% | |
| 2026/3/2 | 0.9807 | 0.9807 | -0.366% | |
| 2026/2/27 | 0.9843 | 0.9843 | 0.224% | |
| 2026/2/26 | 0.9821 | 0.9821 | -0.193% | |
| 2026/2/25 | 0.984 | 0.984 | 1.006% | |
| 2026/2/24 | 0.9742 | 0.9742 | 0.144% | |
| 2026/2/13 | 0.9728 | 0.9728 | -1.279% | |
| 2026/2/12 | 0.9854 | 0.9854 | -0.01% | |
| 2026/2/11 | 0.9855 | 0.9855 | 0.152% | |
| 2026/2/10 | 0.984 | 0.984 | 0.613% | |
| 2026/2/9 | 0.978 | 0.978 | 1.642% | |
| 2026/2/6 | 0.9622 | 0.9622 | -0.825% | |
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