基金经理：王睿
| 单位净值:0.7759 | 净值增长率:0.27% | 累计净值:0.7759 | 截止日期:2025/1/20 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.85亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中银兴利稳健回报灵活配置混合A(012704)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/1/20 | 0.7759 | 0.7759 | 0.271% | |
| 2025/1/17 | 0.7738 | 0.7738 | 0.415% | |
| 2025/1/16 | 0.7706 | 0.7706 | 0.039% | |
| 2025/1/15 | 0.7703 | 0.7703 | -0.581% | |
| 2025/1/14 | 0.7748 | 0.7748 | 2.392% | |
| 2025/1/13 | 0.7567 | 0.7567 | -0.013% | |
| 2025/1/10 | 0.7568 | 0.7568 | -1.343% | |
| 2025/1/9 | 0.7671 | 0.7671 | -0.273% | |
| 2025/1/8 | 0.7692 | 0.7692 | -0.582% | |
| 2025/1/7 | 0.7737 | 0.7737 | 0.729% | |
| 2025/1/6 | 0.7681 | 0.7681 | -0.208% | |
| 2025/1/3 | 0.7697 | 0.7697 | -0.901% | |
| 2025/1/2 | 0.7767 | 0.7767 | -2.376% | |
| 2024/12/31 | 0.7956 | 0.7956 | -0.983% | |
| 2024/12/30 | 0.8035 | 0.8035 | 0.187% | |
| 2024/12/27 | 0.802 | 0.802 | 0.275% | |
| 2024/12/26 | 0.7998 | 0.7998 | 0.175% | |
| 2024/12/25 | 0.7984 | 0.7984 | -0.138% | |
| 2024/12/24 | 0.7995 | 0.7995 | 0.96% | |
| 2024/12/23 | 0.7919 | 0.7919 | -1.05% | |
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