基金经理：涂海强
| 单位净值:0.9728 | 净值增长率:-1.28% | 净值增长率:-1.28% | 累计净值:0.9728 | 截止日期:2026/2/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.76亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中银兴利稳健回报灵活配置混合A(012704)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/2/13 | 0.9728 | 0.9728 | -1.279% | |
| 2026/2/12 | 0.9854 | 0.9854 | -0.01% | |
| 2026/2/11 | 0.9855 | 0.9855 | 0.152% | |
| 2026/2/10 | 0.984 | 0.984 | 0.613% | |
| 2026/2/9 | 0.978 | 0.978 | 1.642% | |
| 2026/2/6 | 0.9622 | 0.9622 | -0.825% | |
| 2026/2/5 | 0.9702 | 0.9702 | -0.543% | |
| 2026/2/4 | 0.9755 | 0.9755 | 0.422% | |
| 2026/2/3 | 0.9714 | 0.9714 | 1.483% | |
| 2026/2/2 | 0.9572 | 0.9572 | -2.426% | |
| 2026/1/30 | 0.981 | 0.981 | -1.179% | |
| 2026/1/29 | 0.9927 | 0.9927 | -0.04% | |
| 2026/1/28 | 0.9931 | 0.9931 | 0.659% | |
| 2026/1/27 | 0.9866 | 0.9866 | 0.417% | |
| 2026/1/26 | 0.9825 | 0.9825 | -0.193% | |
| 2026/1/23 | 0.9844 | 0.9844 | 0.49% | |
| 2026/1/22 | 0.9796 | 0.9796 | 0.431% | |
| 2026/1/21 | 0.9754 | 0.9754 | 0.827% | |
| 2026/1/20 | 0.9674 | 0.9674 | -0.01% | |
| 2026/1/19 | 0.9675 | 0.9675 | 0.572% | |
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