基金经理：毕子男
| 单位净值:0.6319 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:0.6319 | 截止日期:2024/9/13 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.66亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国新国证融泽6个月定开混合A(012675)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/13 | 0.6319 | 0.6319 | 0.032% | |
| 2024/9/12 | 0.6317 | 0.6317 | 0.159% | |
| 2024/9/11 | 0.6307 | 0.6307 | -0.348% | |
| 2024/9/10 | 0.6329 | 0.6329 | 0.016% | |
| 2024/9/9 | 0.6328 | 0.6328 | -0.691% | |
| 2024/9/6 | 0.6372 | 0.6372 | -0.406% | |
| 2024/9/5 | 0.6398 | 0.6398 | -0.047% | |
| 2024/9/4 | 0.6401 | 0.6401 | -0.42% | |
| 2024/9/3 | 0.6428 | 0.6428 | -0.264% | |
| 2024/9/2 | 0.6445 | 0.6445 | -0.248% | |
| 2024/8/30 | 0.6461 | 0.6461 | 0.124% | |
| 2024/8/29 | 0.6453 | 0.6453 | -0.738% | |
| 2024/8/28 | 0.6501 | 0.6501 | -0.169% | |
| 2024/8/27 | 0.6512 | 0.6512 | -0.138% | |
| 2024/8/26 | 0.6521 | 0.6521 | -0.107% | |
| 2024/8/23 | 0.6528 | 0.6528 | 0.092% | |
| 2024/8/22 | 0.6522 | 0.6522 | 0.184% | |
| 2024/8/21 | 0.651 | 0.651 | -0.23% | |
| 2024/8/20 | 0.6525 | 0.6525 | -0.336% | |
| 2024/8/19 | 0.6547 | 0.6547 | 0.46% | |
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