基金经理：
| 单位净值:0.7270 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:0.7270 | 截止日期:2024/9/9 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.3亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
建信中证全指证券公司ETF发起式联接A(012645)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/9 | 0.727 | 0.727 | 0.028% | |
| 2024/9/6 | 0.7268 | 0.7268 | 0.498% | |
| 2024/9/5 | 0.7232 | 0.7232 | 0.921% | |
| 2024/9/4 | 0.7166 | 0.7166 | -0.153% | |
| 2024/9/3 | 0.7177 | 0.7177 | 0.801% | |
| 2024/9/2 | 0.712 | 0.712 | -2.305% | |
| 2024/8/30 | 0.7288 | 0.7288 | 2.302% | |
| 2024/8/29 | 0.7124 | 0.7124 | 0.38% | |
| 2024/8/28 | 0.7097 | 0.7097 | 0.028% | |
| 2024/8/27 | 0.7095 | 0.7095 | -0.839% | |
| 2024/8/26 | 0.7155 | 0.7155 | 0.07% | |
| 2024/8/23 | 0.715 | 0.715 | 0.86% | |
| 2024/8/22 | 0.7089 | 0.7089 | -1.542% | |
| 2024/8/21 | 0.72 | 0.72 | -0.263% | |
| 2024/8/20 | 0.7219 | 0.7219 | -0.92% | |
| 2024/8/19 | 0.7286 | 0.7286 | -0.055% | |
| 2024/8/16 | 0.729 | 0.729 | -0.532% | |
| 2024/8/15 | 0.7329 | 0.7329 | 1.02% | |
| 2024/8/14 | 0.7255 | 0.7255 | -0.657% | |
| 2024/8/13 | 0.7303 | 0.7303 | 1.164% | |
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