基金经理：石婧
| 单位净值:0.9092 | 净值增长率:-2.19% | 净值增长率:-2.19% | 累计净值:0.9092 | 截止日期:2026/10/15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.24亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富国智优精选3个月持有期混合(FOF)C(012639)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/10/15 | 0.9092 | 0.9092 | -2.194% | |
| 2026/10/14 | 0.9296 | 0.9296 | -1.484% | |
| 2026/10/13 | 0.9436 | 0.9436 | 0.127% | |
| 2026/10/12 | 0.9424 | 0.9424 | -1.772% | |
| 2026/10/9 | 0.9594 | 0.9594 | -0.332% | |
| 2026/10/8 | 0.9626 | 0.9626 | -2.025% | |
| 2026/9/30 | 0.9825 | 0.9825 | -0.274% | |
| 2026/9/29 | 0.9852 | 0.9852 | 0.5% | |
| 2026/9/28 | 0.9803 | 0.9803 | -3.085% | |
| 2026/9/24 | 1.0115 | 1.0115 | -1.977% | |
| 2026/9/23 | 1.0319 | 1.0319 | -0.077% | |
| 2026/9/22 | 1.0327 | 1.0327 | -0.135% | |
| 2026/9/21 | 1.0341 | 1.0341 | 0.662% | |
| 2026/9/18 | 1.0273 | 1.0273 | 1.432% | |
| 2026/9/17 | 1.0128 | 1.0128 | -0.442% | |
| 2026/9/16 | 1.0173 | 1.0173 | 1.446% | |
| 2026/9/15 | 1.0028 | 1.0028 | -0.298% | |
| 2026/9/14 | 1.0058 | 1.0058 | -0.317% | |
| 2026/9/11 | 1.009 | 1.009 | -0.787% | |
| 2026/9/10 | 1.017 | 1.017 | -0.577% | |
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