基金经理：石婧
| 单位净值:1.0090 | 净值增长率:-0.79% | 净值增长率:-0.79% | 累计净值:1.0090 | 截止日期:2026/9/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.26亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富国智优精选3个月持有期混合(FOF)C(012639)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/9/11 | 1.009 | 1.009 | -0.787% | |
| 2026/9/10 | 1.017 | 1.017 | -0.577% | |
| 2026/9/9 | 1.0229 | 1.0229 | 0.216% | |
| 2026/9/8 | 1.0207 | 1.0207 | -0.205% | |
| 2026/9/7 | 1.0228 | 1.0228 | 1.994% | |
| 2026/9/4 | 1.0028 | 1.0028 | -0.929% | |
| 2026/9/3 | 1.0122 | 1.0122 | 0.417% | |
| 2026/9/2 | 1.008 | 1.008 | -1.186% | |
| 2026/9/1 | 1.0201 | 1.0201 | -1.258% | |
| 2026/8/31 | 1.0331 | 1.0331 | 0.614% | |
| 2026/8/28 | 1.0268 | 1.0268 | -0.571% | |
| 2026/8/27 | 1.0327 | 1.0327 | 1.904% | |
| 2026/8/26 | 1.0134 | 1.0134 | 0.516% | |
| 2026/8/25 | 1.0082 | 1.0082 | -0.178% | |
| 2026/8/24 | 1.01 | 1.01 | -1.827% | |
| 2026/8/21 | 1.0288 | 1.0288 | 0.982% | |
| 2026/8/20 | 1.0188 | 1.0188 | 0.811% | |
| 2026/8/19 | 1.0106 | 1.0106 | -4.335% | |
| 2026/8/18 | 1.0564 | 1.0564 | -0.49% | |
| 2026/8/17 | 1.0616 | 1.0616 | 2.659% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。