基金经理：田光远
| 单位净值:0.6263 | 净值增长率:0.11% | 累计净值:0.6263 | 截止日期:2026/8/14 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:17.74亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实中证软件服务ETF联接C(012620)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/8/14 | 0.6263 | 0.6263 | 0.112% | |
| 2026/8/13 | 0.6256 | 0.6256 | -1.372% | |
| 2026/8/12 | 0.6343 | 0.6343 | -0.486% | |
| 2026/8/11 | 0.6374 | 0.6374 | -0.297% | |
| 2026/8/10 | 0.6393 | 0.6393 | -0.312% | |
| 2026/8/7 | 0.6413 | 0.6413 | -0.896% | |
| 2026/8/6 | 0.6471 | 0.6471 | -1.191% | |
| 2026/8/5 | 0.6549 | 0.6549 | 2.36% | |
| 2026/8/4 | 0.6398 | 0.6398 | 1.863% | |
| 2026/8/3 | 0.6281 | 0.6281 | 0.207% | |
| 2026/7/31 | 0.6268 | 0.6268 | 6.004% | |
| 2026/7/30 | 0.5913 | 0.5913 | -0.253% | |
| 2026/7/29 | 0.5928 | 0.5928 | 1.821% | |
| 2026/7/28 | 0.5822 | 0.5822 | -0.24% | |
| 2026/7/27 | 0.5836 | 0.5836 | 2.602% | |
| 2026/7/24 | 0.5688 | 0.5688 | -4.756% | |
| 2026/7/23 | 0.5972 | 0.5972 | -1.436% | |
| 2026/7/22 | 0.6059 | 0.6059 | -0.656% | |
| 2026/7/21 | 0.6099 | 0.6099 | 1.905% | |
| 2026/7/20 | 0.5985 | 0.5985 | 2.941% | |
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