南方港股创新视野一年持有混合C(012587)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/9/11 |
0.8938 |
0.8938 |
0.112% |
2024/9/10 |
0.8928 |
0.8928 |
-0.034% |
2024/9/9 |
0.8931 |
0.8931 |
-0.921% |
2024/9/6 |
0.9014 |
0.9014 |
-0.067% |
2024/9/5 |
0.902 |
0.902 |
0.011% |
2024/9/4 |
0.9019 |
0.9019 |
-0.912% |
2024/9/3 |
0.9102 |
0.9102 |
0.077% |
2024/9/2 |
0.9095 |
0.9095 |
-0.579% |
2024/8/30 |
0.9148 |
0.9148 |
0.406% |
2024/8/29 |
0.9111 |
0.9111 |
-0.044% |
2024/8/28 |
0.9115 |
0.9115 |
-0.448% |
2024/8/27 |
0.9156 |
0.9156 |
0.296% |
2024/8/26 |
0.9129 |
0.9129 |
-0.033% |
2024/8/23 |
0.9132 |
0.9132 |
-0.49% |
2024/8/22 |
0.9177 |
0.9177 |
0.636% |
2024/8/21 |
0.9119 |
0.9119 |
0.485% |
2024/8/20 |
0.9075 |
0.9075 |
-0.308% |
2024/8/19 |
0.9103 |
0.9103 |
0.597% |
2024/8/16 |
0.9049 |
0.9049 |
0.813% |
2024/8/15 |
0.8976 |
0.8976 |
0.223% |
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