基金经理：史博
| 单位净值:0.8938 | 净值增长率:0.11% | 累计净值:0.8938 | 截止日期:2024/9/11 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.06亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方港股创新视野一年持有混合C(012587)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/11 | 0.8938 | 0.8938 | 0.112% | |
| 2024/9/10 | 0.8928 | 0.8928 | -0.034% | |
| 2024/9/9 | 0.8931 | 0.8931 | -0.921% | |
| 2024/9/6 | 0.9014 | 0.9014 | -0.067% | |
| 2024/9/5 | 0.902 | 0.902 | 0.011% | |
| 2024/9/4 | 0.9019 | 0.9019 | -0.912% | |
| 2024/9/3 | 0.9102 | 0.9102 | 0.077% | |
| 2024/9/2 | 0.9095 | 0.9095 | -0.579% | |
| 2024/8/30 | 0.9148 | 0.9148 | 0.406% | |
| 2024/8/29 | 0.9111 | 0.9111 | -0.044% | |
| 2024/8/28 | 0.9115 | 0.9115 | -0.448% | |
| 2024/8/27 | 0.9156 | 0.9156 | 0.296% | |
| 2024/8/26 | 0.9129 | 0.9129 | -0.033% | |
| 2024/8/23 | 0.9132 | 0.9132 | -0.49% | |
| 2024/8/22 | 0.9177 | 0.9177 | 0.636% | |
| 2024/8/21 | 0.9119 | 0.9119 | 0.485% | |
| 2024/8/20 | 0.9075 | 0.9075 | -0.308% | |
| 2024/8/19 | 0.9103 | 0.9103 | 0.597% | |
| 2024/8/16 | 0.9049 | 0.9049 | 0.813% | |
| 2024/8/15 | 0.8976 | 0.8976 | 0.223% | |
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