基金经理：
| 单位净值:0.9881 | 净值增长率:2.03% | 累计净值:0.9881 | 截止日期:2024/9/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.07亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方港股创新视野一年持有混合C(012587)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/10/8 | 1.0059 | 1.0059 | 1.801% | |
| 2024/9/30 | 0.9881 | 0.9881 | 2.034% | |
| 2024/9/27 | 0.9684 | 0.9684 | 2.141% | |
| 2024/9/26 | 0.9481 | 0.9481 | 2.753% | |
| 2024/9/25 | 0.9227 | 0.9227 | -0.065% | |
| 2024/9/24 | 0.9233 | 0.9233 | 1.651% | |
| 2024/9/23 | 0.9083 | 0.9083 | -0.569% | |
| 2024/9/20 | 0.9135 | 0.9135 | 0.219% | |
| 2024/9/19 | 0.9115 | 0.9115 | 1.132% | |
| 2024/9/18 | 0.9013 | 0.9013 | 0.67% | |
| 2024/9/13 | 0.8953 | 0.8953 | 0.235% | |
| 2024/9/12 | 0.8932 | 0.8932 | -0.067% | |
| 2024/9/11 | 0.8938 | 0.8938 | 0.112% | |
| 2024/9/10 | 0.8928 | 0.8928 | -0.034% | |
| 2024/9/9 | 0.8931 | 0.8931 | -0.921% | |
| 2024/9/6 | 0.9014 | 0.9014 | -0.067% | |
| 2024/9/5 | 0.902 | 0.902 | 0.011% | |
| 2024/9/4 | 0.9019 | 0.9019 | -0.912% | |
| 2024/9/3 | 0.9102 | 0.9102 | 0.077% | |
| 2024/9/2 | 0.9095 | 0.9095 | -0.579% | |
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