基金经理：
| 单位净值:1.0230 | 净值增长率:-0.69% | 净值增长率:-0.69% | 累计净值:1.0230 | 截止日期:2024/10/14 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.02亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方港股创新视野一年持有混合A(012586)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/10/15 | 1.0053 | 1.0053 | -1.73% | |
| 2024/10/14 | 1.023 | 1.023 | -0.689% | |
| 2024/10/11 | 1.0301 | 1.0301 | 0.01% | |
| 2024/10/10 | 1.03 | 1.03 | 1.849% | |
| 2024/10/9 | 1.0113 | 1.0113 | -1.153% | |
| 2024/10/8 | 1.0231 | 1.0231 | 1.821% | |
| 2024/9/30 | 1.0048 | 1.0048 | 2.031% | |
| 2024/9/27 | 0.9848 | 0.9848 | 2.136% | |
| 2024/9/26 | 0.9642 | 0.9642 | 2.76% | |
| 2024/9/25 | 0.9383 | 0.9383 | -0.064% | |
| 2024/9/24 | 0.9389 | 0.9389 | 1.657% | |
| 2024/9/23 | 0.9236 | 0.9236 | -0.571% | |
| 2024/9/20 | 0.9289 | 0.9289 | 0.227% | |
| 2024/9/19 | 0.9268 | 0.9268 | 1.135% | |
| 2024/9/18 | 0.9164 | 0.9164 | 0.681% | |
| 2024/9/13 | 0.9102 | 0.9102 | 0.231% | |
| 2024/9/12 | 0.9081 | 0.9081 | -0.066% | |
| 2024/9/11 | 0.9087 | 0.9087 | 0.11% | |
| 2024/9/10 | 0.9077 | 0.9077 | -0.022% | |
| 2024/9/9 | 0.9079 | 0.9079 | -0.928% | |
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