基金经理：史博
| 单位净值:1.6273 | 净值增长率:0.13% | 累计净值:1.6273 | 截止日期:2026/3/6 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.5亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方港股创新视野一年持有混合A(012586)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/3/6 | 1.6273 | 1.6273 | 0.129% | |
| 2026/3/5 | 1.6252 | 1.6252 | -0.025% | |
| 2026/3/4 | 1.6256 | 1.6256 | -1.413% | |
| 2026/3/3 | 1.6489 | 1.6489 | -3.646% | |
| 2026/3/2 | 1.7113 | 1.7113 | 0.099% | |
| 2026/2/27 | 1.7096 | 1.7096 | 1.514% | |
| 2026/2/26 | 1.6841 | 1.6841 | -1.04% | |
| 2026/2/25 | 1.7018 | 1.7018 | -0.076% | |
| 2026/2/24 | 1.7031 | 1.7031 | 2.857% | |
| 2026/2/13 | 1.6558 | 1.6558 | -2.347% | |
| 2026/2/12 | 1.6956 | 1.6956 | 0.534% | |
| 2026/2/11 | 1.6866 | 1.6866 | -0.136% | |
| 2026/2/10 | 1.6889 | 1.6889 | 1.017% | |
| 2026/2/9 | 1.6719 | 1.6719 | 2.69% | |
| 2026/2/6 | 1.6281 | 1.6281 | 0.018% | |
| 2026/2/5 | 1.6278 | 1.6278 | -1.441% | |
| 2026/2/4 | 1.6516 | 1.6516 | 0.152% | |
| 2026/2/3 | 1.6491 | 1.6491 | 2.346% | |
| 2026/2/2 | 1.6113 | 1.6113 | -2.15% | |
| 2026/1/30 | 1.6467 | 1.6467 | -2.221% | |
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