基金经理：史博
| 单位净值:0.9289 | 净值增长率:0.23% | 累计净值:0.9289 | 截止日期:2024/9/20 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.93亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方港股创新视野一年持有混合A(012586)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/20 | 0.9289 | 0.9289 | 0.227% | |
| 2024/9/19 | 0.9268 | 0.9268 | 1.135% | |
| 2024/9/18 | 0.9164 | 0.9164 | 0.681% | |
| 2024/9/13 | 0.9102 | 0.9102 | 0.231% | |
| 2024/9/12 | 0.9081 | 0.9081 | -0.066% | |
| 2024/9/11 | 0.9087 | 0.9087 | 0.11% | |
| 2024/9/10 | 0.9077 | 0.9077 | -0.022% | |
| 2024/9/9 | 0.9079 | 0.9079 | -0.928% | |
| 2024/9/6 | 0.9164 | 0.9164 | -0.065% | |
| 2024/9/5 | 0.917 | 0.917 | 0.022% | |
| 2024/9/4 | 0.9168 | 0.9168 | -0.919% | |
| 2024/9/3 | 0.9253 | 0.9253 | 0.087% | |
| 2024/9/2 | 0.9245 | 0.9245 | -0.57% | |
| 2024/8/30 | 0.9298 | 0.9298 | 0.4% | |
| 2024/8/29 | 0.9261 | 0.9261 | -0.043% | |
| 2024/8/28 | 0.9265 | 0.9265 | -0.441% | |
| 2024/8/27 | 0.9306 | 0.9306 | 0.291% | |
| 2024/8/26 | 0.9279 | 0.9279 | -0.022% | |
| 2024/8/23 | 0.9281 | 0.9281 | -0.493% | |
| 2024/8/22 | 0.9327 | 0.9327 | 0.637% | |
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