基金经理：史博
| 单位净值:1.6281 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.6281 | 截止日期:2026/2/6 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.5亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方港股创新视野一年持有混合A(012586)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/2/9 | 1.6719 | 1.6719 | 2.69% | |
| 2026/2/6 | 1.6281 | 1.6281 | 0.018% | |
| 2026/2/5 | 1.6278 | 1.6278 | -1.441% | |
| 2026/2/4 | 1.6516 | 1.6516 | 0.152% | |
| 2026/2/3 | 1.6491 | 1.6491 | 2.346% | |
| 2026/2/2 | 1.6113 | 1.6113 | -2.15% | |
| 2026/1/30 | 1.6467 | 1.6467 | -2.221% | |
| 2026/1/29 | 1.6841 | 1.6841 | -0.071% | |
| 2026/1/28 | 1.6853 | 1.6853 | 2.894% | |
| 2026/1/27 | 1.6379 | 1.6379 | 0.275% | |
| 2026/1/26 | 1.6334 | 1.6334 | 0.784% | |
| 2026/1/23 | 1.6207 | 1.6207 | 0.896% | |
| 2026/1/22 | 1.6063 | 1.6063 | 0.025% | |
| 2026/1/21 | 1.6059 | 1.6059 | 1.191% | |
| 2026/1/20 | 1.587 | 1.587 | -0.031% | |
| 2026/1/19 | 1.5875 | 1.5875 | -0.339% | |
| 2026/1/16 | 1.5929 | 1.5929 | 0.384% | |
| 2026/1/15 | 1.5868 | 1.5868 | 0.278% | |
| 2026/1/14 | 1.5824 | 1.5824 | 1.222% | |
| 2026/1/13 | 1.5633 | 1.5633 | 0.832% | |
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