基金经理：恽雷
| 单位净值:1.4688 | 净值增长率:0.76% | 累计净值:1.4688 | 截止日期:2026/5/11 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.56亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C(012585)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/5/11 | 1.4688 | 1.4688 | 0.755% | |
| 2026/5/8 | 1.4578 | 1.4578 | -0.491% | |
| 2026/5/7 | 1.465 | 1.465 | 1.23% | |
| 2026/5/6 | 1.4472 | 1.4472 | 2.982% | |
| 2026/4/30 | 1.4053 | 1.4053 | -0.05% | |
| 2026/4/29 | 1.406 | 1.406 | 0.817% | |
| 2026/4/28 | 1.3946 | 1.3946 | -1.183% | |
| 2026/4/27 | 1.4113 | 1.4113 | -0.885% | |
| 2026/4/24 | 1.4239 | 1.4239 | 0.487% | |
| 2026/4/23 | 1.417 | 1.417 | -1.013% | |
| 2026/4/22 | 1.4315 | 1.4315 | 1.482% | |
| 2026/4/21 | 1.4106 | 1.4106 | -0.064% | |
| 2026/4/20 | 1.4115 | 1.4115 | -0.007% | |
| 2026/4/17 | 1.4116 | 1.4116 | -0.43% | |
| 2026/4/16 | 1.4177 | 1.4177 | 2.154% | |
| 2026/4/15 | 1.3878 | 1.3878 | -0.101% | |
| 2026/4/14 | 1.3892 | 1.3892 | -0.416% | |
| 2026/4/13 | 1.395 | 1.395 | -1.127% | |
| 2026/4/10 | 1.4109 | 1.4109 | 0.843% | |
| 2026/4/9 | 1.3991 | 1.3991 | 0.236% | |
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