基金经理：孙伟
| 单位净值:1.6523 | 净值增长率:-0.14% | 净值增长率:-0.14% | 累计净值:1.8103 | 截止日期:2025/11/7 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.95亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方中证银行ETF发起联接E(012547)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/11/7 | 1.6523 | 1.8103 | -0.139% | |
| 2025/11/6 | 1.6546 | 1.8126 | -0.409% | |
| 2025/11/5 | 1.6614 | 1.8194 | -0.018% | |
| 2025/11/4 | 1.6617 | 1.8197 | 0.127% | |
| 2025/11/3 | 1.6596 | 1.7876 | 1.238% | |
| 2025/10/31 | 1.6393 | 1.7673 | -0.11% | |
| 2025/10/30 | 1.6411 | 1.7691 | 0.037% | |
| 2025/10/29 | 1.6405 | 1.7685 | -1.96% | |
| 2025/10/28 | 1.6733 | 1.8013 | -0.167% | |
| 2025/10/27 | 1.6761 | 1.8041 | 0.018% | |
| 2025/10/24 | 1.6758 | 1.8038 | -0.446% | |
| 2025/10/23 | 1.6833 | 1.8113 | 0.586% | |
| 2025/10/22 | 1.6735 | 1.8015 | 0.917% | |
| 2025/10/21 | 1.6583 | 1.7863 | 0.302% | |
| 2025/10/20 | 1.6533 | 1.7813 | -0.091% | |
| 2025/10/17 | 1.6548 | 1.7828 | -0.301% | |
| 2025/10/16 | 1.6598 | 1.7878 | 1.349% | |
| 2025/10/15 | 1.6377 | 1.7657 | 0.571% | |
| 2025/10/14 | 1.6284 | 1.7564 | 0.519% | |
| 2025/10/13 | 1.62 | 1.718 | 0.709% | |
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