基金经理：李延峥
| 单位净值:0.7857 | 净值增长率:-0.97% | 净值增长率:-0.97% | 累计净值:0.7857 | 截止日期:2023/9/21 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.2亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富荣福银混合A(012545)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/9/21 | 0.7857 | 0.7857 | -0.971% | |
| 2023/9/20 | 0.7934 | 0.7934 | -0.264% | |
| 2023/9/19 | 0.7955 | 0.7955 | -0.201% | |
| 2023/9/18 | 0.7971 | 0.7971 | 0.568% | |
| 2023/9/15 | 0.7926 | 0.7926 | -0.689% | |
| 2023/9/14 | 0.7981 | 0.7981 | -0.561% | |
| 2023/9/13 | 0.8026 | 0.8026 | -0.174% | |
| 2023/9/12 | 0.804 | 0.804 | -0.025% | |
| 2023/9/11 | 0.8042 | 0.8042 | 0.374% | |
| 2023/9/8 | 0.8012 | 0.8012 | -1.025% | |
| 2023/9/7 | 0.8095 | 0.8095 | -1.075% | |
| 2023/9/6 | 0.8183 | 0.8183 | -0.28% | |
| 2023/9/5 | 0.8206 | 0.8206 | -0.798% | |
| 2023/9/4 | 0.8272 | 0.8272 | 1.872% | |
| 2023/9/1 | 0.812 | 0.812 | 1.64% | |
| 2023/8/31 | 0.7989 | 0.7989 | -0.634% | |
| 2023/8/30 | 0.804 | 0.804 | 0.45% | |
| 2023/8/29 | 0.8004 | 0.8004 | 0.641% | |
| 2023/8/28 | 0.7953 | 0.7953 | 0.85% | |
| 2023/8/25 | 0.7886 | 0.7886 | 0.14% | |
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