基金经理：
| 单位净值:0.8609 | 净值增长率:5.28% | 累计净值:0.8609 | 截止日期:2024/10/8 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.23亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富荣福银混合A(012545)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/10/8 | 0.8609 | 0.8609 | 5.283% | |
| 2024/9/30 | 0.8177 | 0.8177 | 8.219% | |
| 2024/9/27 | 0.7556 | 0.7556 | 4.221% | |
| 2024/9/26 | 0.725 | 0.725 | 4.437% | |
| 2024/9/25 | 0.6942 | 0.6942 | 1.373% | |
| 2024/9/24 | 0.6848 | 0.6848 | 4.041% | |
| 2024/9/23 | 0.6582 | 0.6582 | 0.259% | |
| 2024/9/20 | 0.6565 | 0.6565 | 0.198% | |
| 2024/9/19 | 0.6552 | 0.6552 | 1.127% | |
| 2024/9/18 | 0.6479 | 0.6479 | 0.668% | |
| 2024/9/13 | 0.6436 | 0.6436 | -0.541% | |
| 2024/9/12 | 0.6471 | 0.6471 | -0.645% | |
| 2024/9/11 | 0.6513 | 0.6513 | -0.046% | |
| 2024/9/10 | 0.6516 | 0.6516 | 0% | |
| 2024/9/9 | 0.6516 | 0.6516 | -1.333% | |
| 2024/9/6 | 0.6604 | 0.6604 | -1.241% | |
| 2024/9/5 | 0.6687 | 0.6687 | 0.165% | |
| 2024/9/4 | 0.6676 | 0.6676 | -0.773% | |
| 2024/9/3 | 0.6728 | 0.6728 | 0.463% | |
| 2024/9/2 | 0.6697 | 0.6697 | -1.544% | |
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