基金经理：李天翔
| 单位净值:0.6552 | 净值增长率:1.13% | 累计净值:0.6552 | 截止日期:2024/9/19 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.94亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富荣福银混合A(012545)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/19 | 0.6552 | 0.6552 | 1.127% | |
| 2024/9/18 | 0.6479 | 0.6479 | 0.668% | |
| 2024/9/13 | 0.6436 | 0.6436 | -0.541% | |
| 2024/9/12 | 0.6471 | 0.6471 | -0.645% | |
| 2024/9/11 | 0.6513 | 0.6513 | -0.046% | |
| 2024/9/10 | 0.6516 | 0.6516 | 0% | |
| 2024/9/9 | 0.6516 | 0.6516 | -1.333% | |
| 2024/9/6 | 0.6604 | 0.6604 | -1.241% | |
| 2024/9/5 | 0.6687 | 0.6687 | 0.165% | |
| 2024/9/4 | 0.6676 | 0.6676 | -0.773% | |
| 2024/9/3 | 0.6728 | 0.6728 | 0.463% | |
| 2024/9/2 | 0.6697 | 0.6697 | -1.544% | |
| 2024/8/30 | 0.6802 | 0.6802 | 1.477% | |
| 2024/8/29 | 0.6703 | 0.6703 | 0.329% | |
| 2024/8/28 | 0.6681 | 0.6681 | -0.313% | |
| 2024/8/27 | 0.6702 | 0.6702 | -0.843% | |
| 2024/8/26 | 0.6759 | 0.6759 | -0.53% | |
| 2024/8/23 | 0.6795 | 0.6795 | 0.354% | |
| 2024/8/22 | 0.6771 | 0.6771 | -1.153% | |
| 2024/8/21 | 0.685 | 0.685 | 0.029% | |
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