基金经理：黄兴亮
| 单位净值:0.6294 | 净值增长率:-0.55% | 净值增长率:-0.55% | 累计净值:0.6294 | 截止日期:2025/5/22 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.95亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C(012536)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/5/22 | 0.6294 | 0.6294 | -0.553% | |
| 2025/5/21 | 0.6329 | 0.6329 | -0.877% | |
| 2025/5/20 | 0.6385 | 0.6385 | 0.757% | |
| 2025/5/19 | 0.6337 | 0.6337 | 0.364% | |
| 2025/5/16 | 0.6314 | 0.6314 | 1.105% | |
| 2025/5/15 | 0.6245 | 0.6245 | -0.621% | |
| 2025/5/14 | 0.6284 | 0.6284 | -0.507% | |
| 2025/5/13 | 0.6316 | 0.6316 | 0.079% | |
| 2025/5/12 | 0.6311 | 0.6311 | 0.43% | |
| 2025/5/9 | 0.6284 | 0.6284 | -0.993% | |
| 2025/5/8 | 0.6347 | 0.6347 | -0.595% | |
| 2025/5/7 | 0.6385 | 0.6385 | -1.451% | |
| 2025/5/6 | 0.6479 | 0.6479 | -0.553% | |
| 2025/4/30 | 0.6515 | 0.6515 | 1.94% | |
| 2025/4/29 | 0.6391 | 0.6391 | 0.932% | |
| 2025/4/28 | 0.6332 | 0.6332 | 0.016% | |
| 2025/4/25 | 0.6331 | 0.6331 | -1.57% | |
| 2025/4/24 | 0.6432 | 0.6432 | 1.084% | |
| 2025/4/23 | 0.6363 | 0.6363 | 0.68% | |
| 2025/4/22 | 0.632 | 0.632 | 1.673% | |
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