基金经理：黄兴亮
| 单位净值:0.9294 | 净值增长率:2.89% | 累计净值:0.9294 | 截止日期:2026/5/11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.23亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C(012536)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/5/12 | 0.9245 | 0.9245 | -0.527% | |
| 2026/5/11 | 0.9294 | 0.9294 | 2.889% | |
| 2026/5/8 | 0.9033 | 0.9033 | -2.124% | |
| 2026/5/7 | 0.9229 | 0.9229 | -0.753% | |
| 2026/5/6 | 0.9299 | 0.9299 | 4.813% | |
| 2026/4/30 | 0.8872 | 0.8872 | 3.778% | |
| 2026/4/29 | 0.8549 | 0.8549 | 0.754% | |
| 2026/4/28 | 0.8485 | 0.8485 | -1.268% | |
| 2026/4/27 | 0.8594 | 0.8594 | 1.668% | |
| 2026/4/24 | 0.8453 | 0.8453 | -0.6% | |
| 2026/4/23 | 0.8504 | 0.8504 | -1.585% | |
| 2026/4/22 | 0.8641 | 0.8641 | 2.091% | |
| 2026/4/21 | 0.8464 | 0.8464 | -1.559% | |
| 2026/4/20 | 0.8598 | 0.8598 | 0.762% | |
| 2026/4/17 | 0.8533 | 0.8533 | 0.247% | |
| 2026/4/16 | 0.8512 | 0.8512 | 1.057% | |
| 2026/4/15 | 0.8423 | 0.8423 | 0.286% | |
| 2026/4/14 | 0.8399 | 0.8399 | 2.816% | |
| 2026/4/13 | 0.8169 | 0.8169 | 2.01% | |
| 2026/4/10 | 0.8008 | 0.8008 | 1.341% | |
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