基金经理：黄兴亮
| 单位净值:0.9135 | 净值增长率:-0.60% | 净值增长率:-0.60% | 累计净值:0.9135 | 截止日期:2026/8/6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.95亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C(012536)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/8/6 | 0.9135 | 0.9135 | -0.598% | |
| 2026/8/5 | 0.919 | 0.919 | 2.157% | |
| 2026/8/4 | 0.8996 | 0.8996 | 3.593% | |
| 2026/8/3 | 0.8684 | 0.8684 | -1.285% | |
| 2026/7/31 | 0.8797 | 0.8797 | 1.9% | |
| 2026/7/30 | 0.8633 | 0.8633 | -4.237% | |
| 2026/7/29 | 0.9015 | 0.9015 | 0.345% | |
| 2026/7/28 | 0.8984 | 0.8984 | -1.286% | |
| 2026/7/27 | 0.9101 | 0.9101 | 2.523% | |
| 2026/7/24 | 0.8877 | 0.8877 | -1.498% | |
| 2026/7/23 | 0.9012 | 0.9012 | -3.346% | |
| 2026/7/22 | 0.9324 | 0.9324 | -0.533% | |
| 2026/7/21 | 0.9374 | 0.9374 | 4.516% | |
| 2026/7/20 | 0.8969 | 0.8969 | 1.563% | |
| 2026/7/17 | 0.8831 | 0.8831 | -3.76% | |
| 2026/7/16 | 0.9176 | 0.9176 | -0.939% | |
| 2026/7/15 | 0.9263 | 0.9263 | -0.93% | |
| 2026/7/14 | 0.935 | 0.935 | -0.235% | |
| 2026/7/13 | 0.9372 | 0.9372 | -2.558% | |
| 2026/7/10 | 0.9618 | 0.9618 | -2.543% | |
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