基金经理：黄兴亮
| 单位净值:0.9612 | 净值增长率:0.35% | 累计净值:0.9612 | 截止日期:2026/8/13 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.97亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A(012535)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/8/13 | 0.9612 | 0.9612 | 0.345% | |
| 2026/8/12 | 0.9579 | 0.9579 | -0.684% | |
| 2026/8/11 | 0.9645 | 0.9645 | 0.721% | |
| 2026/8/10 | 0.9576 | 0.9576 | -0.302% | |
| 2026/8/7 | 0.9605 | 0.9605 | 2.105% | |
| 2026/8/6 | 0.9407 | 0.9407 | -0.592% | |
| 2026/8/5 | 0.9463 | 0.9463 | 2.159% | |
| 2026/8/4 | 0.9263 | 0.9263 | 3.601% | |
| 2026/8/3 | 0.8941 | 0.8941 | -1.281% | |
| 2026/7/31 | 0.9057 | 0.9057 | 1.901% | |
| 2026/7/30 | 0.8888 | 0.8888 | -4.234% | |
| 2026/7/29 | 0.9281 | 0.9281 | 0.346% | |
| 2026/7/28 | 0.9249 | 0.9249 | -1.291% | |
| 2026/7/27 | 0.937 | 0.937 | 2.528% | |
| 2026/7/24 | 0.9139 | 0.9139 | -1.488% | |
| 2026/7/23 | 0.9277 | 0.9277 | -3.355% | |
| 2026/7/22 | 0.9599 | 0.9599 | -0.528% | |
| 2026/7/21 | 0.965 | 0.965 | 4.516% | |
| 2026/7/20 | 0.9233 | 0.9233 | 1.573% | |
| 2026/7/17 | 0.909 | 0.909 | -3.759% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。