基金经理：黄兴亮
| 单位净值:0.9776 | 净值增长率:-1.20% | 净值增长率:-1.20% | 累计净值:0.9776 | 截止日期:2026/9/10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:7.08亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A(012535)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/9/10 | 0.9776 | 0.9776 | -1.203% | |
| 2026/9/9 | 0.9895 | 0.9895 | -1.188% | |
| 2026/9/8 | 1.0014 | 1.0014 | -2.701% | |
| 2026/9/7 | 1.0292 | 1.0292 | 0.165% | |
| 2026/9/4 | 1.0275 | 1.0275 | -0.696% | |
| 2026/9/3 | 1.0347 | 1.0347 | 1.511% | |
| 2026/9/2 | 1.0193 | 1.0193 | -0.788% | |
| 2026/9/1 | 1.0274 | 1.0274 | -0.291% | |
| 2026/8/31 | 1.0304 | 1.0304 | 2.293% | |
| 2026/8/28 | 1.0073 | 1.0073 | -0.248% | |
| 2026/8/27 | 1.0098 | 1.0098 | 2.789% | |
| 2026/8/26 | 0.9824 | 0.9824 | -0.918% | |
| 2026/8/25 | 0.9915 | 0.9915 | 1.943% | |
| 2026/8/24 | 0.9726 | 0.9726 | -1.718% | |
| 2026/8/21 | 0.9896 | 0.9896 | 0.682% | |
| 2026/8/20 | 0.9829 | 0.9829 | 0.655% | |
| 2026/8/19 | 0.9765 | 0.9765 | -1.054% | |
| 2026/8/18 | 0.9869 | 0.9869 | -0.924% | |
| 2026/8/17 | 0.9961 | 0.9961 | 1.664% | |
| 2026/8/14 | 0.9798 | 0.9798 | 1.935% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。