基金经理：潘漪
| 单位净值:0.7571 | 净值增长率:1.16% | 累计净值:0.7571 | 截止日期:2024/11/27 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.13亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
泰康福泽积极养老目标五年持有混合(FOF)A(012513)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/11/27 | 0.7571 | 0.7571 | 1.162% | |
| 2024/11/26 | 0.7484 | 0.7484 | -0.32% | |
| 2024/11/25 | 0.7508 | 0.7508 | -0.226% | |
| 2024/11/22 | 0.7525 | 0.7525 | -1.775% | |
| 2024/11/21 | 0.7661 | 0.7661 | 0.013% | |
| 2024/11/20 | 0.766 | 0.766 | 0.367% | |
| 2024/11/19 | 0.7632 | 0.7632 | 0.779% | |
| 2024/11/18 | 0.7573 | 0.7573 | -0.381% | |
| 2024/11/15 | 0.7602 | 0.7602 | -0.874% | |
| 2024/11/14 | 0.7669 | 0.7669 | -1.389% | |
| 2024/11/13 | 0.7777 | 0.7777 | 0.167% | |
| 2024/11/12 | 0.7764 | 0.7764 | -0.741% | |
| 2024/11/11 | 0.7822 | 0.7822 | 0.359% | |
| 2024/11/8 | 0.7794 | 0.7794 | -0.434% | |
| 2024/11/7 | 0.7828 | 0.7828 | 1.333% | |
| 2024/11/6 | 0.7725 | 0.7725 | -0.245% | |
| 2024/11/5 | 0.7744 | 0.7744 | 1.335% | |
| 2024/11/4 | 0.7642 | 0.7642 | 0.778% | |
| 2024/11/1 | 0.7583 | 0.7583 | -0.026% | |
| 2024/10/31 | 0.7585 | 0.7585 | -0.145% | |
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