基金经理：潘漪
| 单位净值:0.7484 | 净值增长率:-0.51% | 净值增长率:-0.51% | 累计净值:0.7484 | 截止日期:2025/1/22 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.11亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
泰康福泽积极养老目标五年持有混合(FOF)A(012513)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/1/22 | 0.7484 | 0.7484 | -0.505% | |
| 2025/1/21 | 0.7522 | 0.7522 | 0.133% | |
| 2025/1/20 | 0.7512 | 0.7512 | 0.254% | |
| 2025/1/17 | 0.7493 | 0.7493 | 0.308% | |
| 2025/1/16 | 0.747 | 0.747 | 0.255% | |
| 2025/1/15 | 0.7451 | 0.7451 | -0.348% | |
| 2025/1/14 | 0.7477 | 0.7477 | 1.631% | |
| 2025/1/13 | 0.7357 | 0.7357 | -0.231% | |
| 2025/1/10 | 0.7374 | 0.7374 | -0.807% | |
| 2025/1/9 | 0.7434 | 0.7434 | -0.148% | |
| 2025/1/8 | 0.7445 | 0.7445 | -0.094% | |
| 2025/1/7 | 0.7452 | 0.7452 | 0.31% | |
| 2025/1/6 | 0.7429 | 0.7429 | -0.175% | |
| 2025/1/3 | 0.7442 | 0.7442 | -0.628% | |
| 2025/1/2 | 0.7489 | 0.7489 | -1.396% | |
| 2024/12/31 | 0.7595 | 0.7595 | -0.913% | |
| 2024/12/30 | 0.7665 | 0.7665 | 0.131% | |
| 2024/12/27 | 0.7655 | 0.7655 | 0.013% | |
| 2024/12/26 | 0.7654 | 0.7654 | 0.157% | |
| 2024/12/25 | 0.7642 | 0.7642 | -0.118% | |
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