基金经理：潘漪
| 单位净值:0.9259 | 净值增长率:0.36% | 累计净值:0.9259 | 截止日期:2026/1/15 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.61亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
泰康福泽积极养老目标五年持有混合(FOF)A(012513)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/1/16 | 0.9271 | 0.9271 | 0.13% | |
| 2026/1/15 | 0.9259 | 0.9259 | 0.358% | |
| 2026/1/14 | 0.9226 | 0.9226 | 0.578% | |
| 2026/1/13 | 0.9173 | 0.9173 | -0.391% | |
| 2026/1/12 | 0.9209 | 0.9209 | 0.821% | |
| 2026/1/9 | 0.9134 | 0.9134 | 0.661% | |
| 2026/1/8 | 0.9074 | 0.9074 | -0.417% | |
| 2026/1/7 | 0.9112 | 0.9112 | 0.088% | |
| 2026/1/6 | 0.9104 | 0.9104 | 1.178% | |
| 2026/1/5 | 0.8998 | 0.8998 | 1.672% | |
| 2025/12/31 | 0.885 | 0.885 | -0.405% | |
| 2025/12/30 | 0.8886 | 0.8886 | 0.068% | |
| 2025/12/29 | 0.888 | 0.888 | -0.526% | |
| 2025/12/26 | 0.8927 | 0.8927 | 0.247% | |
| 2025/12/25 | 0.8905 | 0.8905 | 0.056% | |
| 2025/12/24 | 0.89 | 0.89 | 0.383% | |
| 2025/12/23 | 0.8866 | 0.8866 | 0.102% | |
| 2025/12/22 | 0.8857 | 0.8857 | 0.888% | |
| 2025/12/19 | 0.8779 | 0.8779 | 0.481% | |
| 2025/12/18 | 0.8737 | 0.8737 | -0.274% | |
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