基金经理：袁冠群
| 单位净值:1.0604 | 净值增长率:-0.41% | 净值增长率:-0.41% | 累计净值:1.0604 | 截止日期:2026/2/5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.71亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A(012505)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/2/5 | 1.0604 | 1.0604 | -0.413% | |
| 2026/2/4 | 1.0648 | 1.0648 | -0.047% | |
| 2026/2/3 | 1.0653 | 1.0653 | 0.719% | |
| 2026/2/2 | 1.0577 | 1.0577 | -0.946% | |
| 2026/1/30 | 1.0678 | 1.0678 | -0.336% | |
| 2026/1/29 | 1.0714 | 1.0714 | 0.028% | |
| 2026/1/28 | 1.0711 | 1.0711 | 0.206% | |
| 2026/1/27 | 1.0689 | 1.0689 | 0.216% | |
| 2026/1/26 | 1.0666 | 1.0666 | -0.103% | |
| 2026/1/23 | 1.0677 | 1.0677 | 0.169% | |
| 2026/1/22 | 1.0659 | 1.0659 | 0.085% | |
| 2026/1/21 | 1.065 | 1.065 | 0.264% | |
| 2026/1/20 | 1.0622 | 1.0622 | -0.169% | |
| 2026/1/19 | 1.064 | 1.064 | 0% | |
| 2026/1/16 | 1.064 | 1.064 | -0.056% | |
| 2026/1/15 | 1.0646 | 1.0646 | 0.066% | |
| 2026/1/14 | 1.0639 | 1.0639 | 0.085% | |
| 2026/1/13 | 1.063 | 1.063 | -0.197% | |
| 2026/1/12 | 1.0651 | 1.0651 | 0.358% | |
| 2026/1/9 | 1.0613 | 1.0613 | 0.293% | |
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