基金经理：
| 单位净值:1.0777 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.0777 | 截止日期:2025/12/31 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.32亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中加邮益一年持有混合A(012471)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/12/31 | 1.0777 | 1.0777 | 0.056% | |
| 2025/12/2 | 1.0771 | 1.0771 | 0% | |
| 2025/12/1 | 1.0771 | 1.0771 | 0% | |
| 2025/11/28 | 1.0771 | 1.0771 | 0% | |
| 2025/11/27 | 1.0771 | 1.0771 | 0% | |
| 2025/11/26 | 1.0771 | 1.0771 | -0.009% | |
| 2025/11/25 | 1.0772 | 1.0772 | 0% | |
| 2025/11/24 | 1.0772 | 1.0772 | 0% | |
| 2025/11/21 | 1.0772 | 1.0772 | 0% | |
| 2025/11/20 | 1.0772 | 1.0772 | 0% | |
| 2025/11/19 | 1.0772 | 1.0772 | 0% | |
| 2025/11/18 | 1.0772 | 1.0772 | 0% | |
| 2025/11/17 | 1.0772 | 1.0772 | -0.009% | |
| 2025/11/14 | 1.0773 | 1.0773 | 0% | |
| 2025/11/13 | 1.0773 | 1.0773 | 0% | |
| 2025/11/12 | 1.0773 | 1.0773 | 0% | |
| 2025/11/11 | 1.0773 | 1.0773 | 0% | |
| 2025/11/10 | 1.0773 | 1.0773 | 0% | |
| 2025/11/7 | 1.0773 | 1.0773 | 0% | |
| 2025/11/6 | 1.0773 | 1.0773 | 0% | |
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