基金经理：姚楠燕
| 单位净值:1.0363 | 净值增长率:0.76% | 累计净值:1.0363 | 截止日期:2024/12/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.56亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
东财龙头家电指数C(012462)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/12/12 | 1.0363 | 1.0363 | 0.758% | |
| 2024/12/11 | 1.0285 | 1.0285 | 0.567% | |
| 2024/12/10 | 1.0227 | 1.0227 | 1.127% | |
| 2024/12/9 | 1.0113 | 1.0113 | 0.168% | |
| 2024/12/6 | 1.0096 | 1.0096 | 1.162% | |
| 2024/12/5 | 0.998 | 0.998 | -0.3% | |
| 2024/12/4 | 1.001 | 1.001 | 0.381% | |
| 2024/12/3 | 0.9972 | 0.9972 | 0.03% | |
| 2024/12/2 | 0.9969 | 0.9969 | 1.27% | |
| 2024/11/29 | 0.9844 | 0.9844 | 1.485% | |
| 2024/11/28 | 0.97 | 0.97 | -1.593% | |
| 2024/11/27 | 0.9857 | 0.9857 | 2.506% | |
| 2024/11/26 | 0.9616 | 0.9616 | -0.528% | |
| 2024/11/25 | 0.9667 | 0.9667 | -0.933% | |
| 2024/11/22 | 0.9758 | 0.9758 | -2.087% | |
| 2024/11/21 | 0.9966 | 0.9966 | -0.816% | |
| 2024/11/20 | 1.0048 | 1.0048 | 0.06% | |
| 2024/11/19 | 1.0042 | 1.0042 | 1.486% | |
| 2024/11/18 | 0.9895 | 0.9895 | -1.621% | |
| 2024/11/15 | 1.0058 | 1.0058 | -1.921% | |
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