基金经理：马双
| 单位净值:1.0747 | 净值增长率:-0.29% | 净值增长率:-0.29% | 累计净值:1.0747 | 截止日期:2026/9/2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:8.56亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
泰康福安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(012458)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/9/2 | 1.0747 | 1.0747 | -0.288% | |
| 2026/9/1 | 1.0778 | 1.0778 | -0.083% | |
| 2026/8/31 | 1.0787 | 1.0787 | 0.028% | |
| 2026/8/28 | 1.0784 | 1.0784 | -0.083% | |
| 2026/8/27 | 1.0793 | 1.0793 | 0.269% | |
| 2026/8/26 | 1.0764 | 1.0764 | 0.084% | |
| 2026/8/25 | 1.0755 | 1.0755 | -0.009% | |
| 2026/8/24 | 1.0756 | 1.0756 | -0.241% | |
| 2026/8/21 | 1.0782 | 1.0782 | 0.037% | |
| 2026/8/20 | 1.0778 | 1.0778 | 0.139% | |
| 2026/8/19 | 1.0763 | 1.0763 | -1.03% | |
| 2026/8/18 | 1.0875 | 1.0875 | -0.018% | |
| 2026/8/17 | 1.0877 | 1.0877 | 0.527% | |
| 2026/8/14 | 1.082 | 1.082 | 0.093% | |
| 2026/8/13 | 1.081 | 1.081 | -0.203% | |
| 2026/8/12 | 1.0832 | 1.0832 | 0.185% | |
| 2026/8/11 | 1.0812 | 1.0812 | -0.139% | |
| 2026/8/10 | 1.0827 | 1.0827 | 0.111% | |
| 2026/8/7 | 1.0815 | 1.0815 | 0.325% | |
| 2026/8/6 | 1.078 | 1.078 | 0.028% | |
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