基金经理：马双
| 单位净值:1.0777 | 净值增长率:0.50% | 累计净值:1.0777 | 截止日期:2026/8/5 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:8.58亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
泰康福安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(012458)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/8/5 | 1.0777 | 1.0777 | 0.504% | |
| 2026/8/4 | 1.0723 | 1.0723 | 0.497% | |
| 2026/8/3 | 1.067 | 1.067 | -0.15% | |
| 2026/7/31 | 1.0686 | 1.0686 | 0.141% | |
| 2026/7/30 | 1.0671 | 1.0671 | -0.271% | |
| 2026/7/29 | 1.07 | 1.07 | 0.14% | |
| 2026/7/28 | 1.0685 | 1.0685 | -0.586% | |
| 2026/7/27 | 1.0748 | 1.0748 | 0.299% | |
| 2026/7/24 | 1.0716 | 1.0716 | -0.427% | |
| 2026/7/23 | 1.0762 | 1.0762 | -0.009% | |
| 2026/7/22 | 1.0763 | 1.0763 | -0.148% | |
| 2026/7/21 | 1.0779 | 1.0779 | 0.757% | |
| 2026/7/20 | 1.0698 | 1.0698 | -0.009% | |
| 2026/7/17 | 1.0699 | 1.0699 | -0.862% | |
| 2026/7/16 | 1.0792 | 1.0792 | -0.369% | |
| 2026/7/15 | 1.0832 | 1.0832 | -0.129% | |
| 2026/7/14 | 1.0846 | 1.0846 | 0.324% | |
| 2026/7/13 | 1.0811 | 1.0811 | -0.716% | |
| 2026/7/10 | 1.0889 | 1.0889 | -0.521% | |
| 2026/7/9 | 1.0946 | 1.0946 | 0.708% | |
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