基金经理：李一鸣
| 单位净值:1.0998 | 净值增长率:-0.15% | 净值增长率:-0.15% | 累计净值:1.1688 | 截止日期:2025/4/23 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:23.85亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国寿安保安恒金融债债券(012451)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/4/23 | 1.0998 | 1.1688 | -0.154% | |
| 2025/4/22 | 1.1015 | 1.1705 | 0.173% | |
| 2025/4/21 | 1.0996 | 1.1686 | -0.172% | |
| 2025/4/18 | 1.1015 | 1.1705 | 0.055% | |
| 2025/4/17 | 1.1009 | 1.1699 | -0.145% | |
| 2025/4/16 | 1.1025 | 1.1715 | 0.073% | |
| 2025/4/15 | 1.1017 | 1.1707 | -0.018% | |
| 2025/4/14 | 1.1019 | 1.1709 | 0.045% | |
| 2025/4/11 | 1.1014 | 1.1704 | -0.036% | |
| 2025/4/10 | 1.1018 | 1.1708 | 0% | |
| 2025/4/9 | 1.1018 | 1.1708 | 0.054% | |
| 2025/4/8 | 1.1012 | 1.1702 | -0.335% | |
| 2025/4/7 | 1.1049 | 1.1739 | 0.573% | |
| 2025/4/3 | 1.0986 | 1.1676 | 0.632% | |
| 2025/4/2 | 1.0917 | 1.1607 | 0.266% | |
| 2025/4/1 | 1.0888 | 1.1578 | 0.046% | |
| 2025/3/31 | 1.0883 | 1.1573 | 0.138% | |
| 2025/3/28 | 1.0868 | 1.1558 | -0.11% | |
| 2025/3/27 | 1.088 | 1.157 | -0.092% | |
| 2025/3/26 | 1.089 | 1.158 | 0.202% | |
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