基金经理：李竞
| 单位净值:0.8016 | 净值增长率:-0.98% | 净值增长率:-0.98% | 累计净值:0.8016 | 截止日期:2026/9/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.2亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
东方红睿和三年持有混合C(012439)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/9/11 | 0.8016 | 0.8016 | -0.976% | |
| 2026/9/10 | 0.8095 | 0.8095 | -1.485% | |
| 2026/9/9 | 0.8217 | 0.8217 | 0.281% | |
| 2026/9/8 | 0.8194 | 0.8194 | -1.325% | |
| 2026/9/7 | 0.8304 | 0.8304 | 0.266% | |
| 2026/9/4 | 0.8282 | 0.8282 | 0.085% | |
| 2026/9/3 | 0.8275 | 0.8275 | -0.036% | |
| 2026/9/2 | 0.8278 | 0.8278 | -0.957% | |
| 2026/9/1 | 0.8358 | 0.8358 | -0.76% | |
| 2026/8/31 | 0.8422 | 0.8422 | -0.813% | |
| 2026/8/28 | 0.8491 | 0.8491 | -0.585% | |
| 2026/8/27 | 0.8541 | 0.8541 | -0.164% | |
| 2026/8/26 | 0.8555 | 0.8555 | 0.884% | |
| 2026/8/25 | 0.848 | 0.848 | -0.212% | |
| 2026/8/24 | 0.8498 | 0.8498 | -2.322% | |
| 2026/8/21 | 0.87 | 0.87 | 0.776% | |
| 2026/8/20 | 0.8633 | 0.8633 | 0.174% | |
| 2026/8/19 | 0.8618 | 0.8618 | -3.623% | |
| 2026/8/18 | 0.8942 | 0.8942 | -1.007% | |
| 2026/8/17 | 0.9033 | 0.9033 | 3.011% | |
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