基金经理：李竞
| 单位净值:0.5285 | 净值增长率:-2.15% | 净值增长率:-2.15% | 累计净值:0.5285 | 截止日期:2024/9/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.36亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
东方红睿和三年定开混合C(012439)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/13 | 0.5285 | 0.5285 | -2.148% | |
| 2024/9/6 | 0.5401 | 0.5401 | -2.014% | |
| 2024/8/30 | 0.5512 | 0.5512 | 1.156% | |
| 2024/8/23 | 0.5449 | 0.5449 | 0.258% | |
| 2024/8/16 | 0.5435 | 0.5435 | 0.295% | |
| 2024/8/9 | 0.5419 | 0.5419 | -0.551% | |
| 2024/8/2 | 0.5449 | 0.5449 | 0.055% | |
| 2024/7/26 | 0.5446 | 0.5446 | -4.573% | |
| 2024/7/19 | 0.5707 | 0.5707 | -0.989% | |
| 2024/7/12 | 0.5764 | 0.5764 | -0.792% | |
| 2024/7/5 | 0.581 | 0.581 | -0.531% | |
| 2024/6/30 | 0.5841 | 0.5841 | 0% | |
| 2024/6/28 | 0.5841 | 0.5841 | -1.418% | |
| 2024/6/21 | 0.5925 | 0.5925 | -1.447% | |
| 2024/6/14 | 0.6012 | 0.6012 | -1.539% | |
| 2024/6/7 | 0.6106 | 0.6106 | -0.18% | |
| 2024/5/31 | 0.6117 | 0.6117 | -0.375% | |
| 2024/5/24 | 0.614 | 0.614 | -2.555% | |
| 2024/5/17 | 0.6301 | 0.6301 | -0.395% | |
| 2024/5/10 | 0.6326 | 0.6326 | 3.13% | |
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