基金经理：侯昊
| 单位净值:1.0602 | 净值增长率:-0.09% | 净值增长率:-0.09% | 累计净值:1.1452 | 截止日期:2023/5/26 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:43.49亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商中证白酒指数C(012414)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/5/26 | 1.0602 | 1.1452 | -0.085% | |
| 2023/5/25 | 1.0611 | 1.1461 | -0.86% | |
| 2023/5/24 | 1.0703 | 1.1553 | -1.355% | |
| 2023/5/23 | 1.085 | 1.17 | -1.819% | |
| 2023/5/22 | 1.1051 | 1.1901 | 2.542% | |
| 2023/5/19 | 1.0777 | 1.1627 | 1.459% | |
| 2023/5/18 | 1.0622 | 1.1472 | -0.627% | |
| 2023/5/17 | 1.0689 | 1.1539 | -1% | |
| 2023/5/16 | 1.0797 | 1.1647 | -1.063% | |
| 2023/5/15 | 1.0913 | 1.1763 | 1.037% | |
| 2023/5/12 | 1.0801 | 1.1651 | -1.28% | |
| 2023/5/11 | 1.0941 | 1.1791 | -0.518% | |
| 2023/5/10 | 1.0998 | 1.1848 | -0.919% | |
| 2023/5/9 | 1.11 | 1.195 | 0.425% | |
| 2023/5/8 | 1.1053 | 1.1903 | -1.401% | |
| 2023/5/5 | 1.121 | 1.206 | 1.064% | |
| 2023/5/4 | 1.1092 | 1.1942 | -1.211% | |
| 2023/4/28 | 1.1228 | 1.2078 | 0.799% | |
| 2023/4/27 | 1.1139 | 1.1989 | 0.207% | |
| 2023/4/26 | 1.1116 | 1.1966 | -0.009% | |
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