基金经理：侯昊
| 单位净值:0.9949 | 净值增长率:-1.39% | 净值增长率:-1.39% | 累计净值:1.0799 | 截止日期:2023/12/1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:74.58亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商中证白酒指数C(012414)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/12/1 | 0.9949 | 1.0799 | -1.388% | |
| 2023/11/30 | 1.0089 | 1.0939 | 0.719% | |
| 2023/11/29 | 1.0017 | 1.0867 | -0.06% | |
| 2023/11/28 | 1.0023 | 1.0873 | -0.318% | |
| 2023/11/27 | 1.0055 | 1.0905 | -1.586% | |
| 2023/11/24 | 1.0217 | 1.1067 | -0.215% | |
| 2023/11/23 | 1.0239 | 1.1089 | -0.195% | |
| 2023/11/22 | 1.0259 | 1.1109 | -0.707% | |
| 2023/11/21 | 1.0332 | 1.1182 | 1.643% | |
| 2023/11/20 | 1.0165 | 1.1015 | 0.336% | |
| 2023/11/17 | 1.0131 | 1.0981 | -0.608% | |
| 2023/11/16 | 1.0193 | 1.1043 | -1% | |
| 2023/11/15 | 1.0296 | 1.1146 | 0.724% | |
| 2023/11/14 | 1.0222 | 1.1072 | 0.108% | |
| 2023/11/13 | 1.0211 | 1.1061 | -0.922% | |
| 2023/11/10 | 1.0306 | 1.1156 | -1.293% | |
| 2023/11/9 | 1.0441 | 1.1291 | -0.134% | |
| 2023/11/8 | 1.0455 | 1.1305 | -0.248% | |
| 2023/11/7 | 1.0481 | 1.1331 | -0.682% | |
| 2023/11/6 | 1.0553 | 1.1403 | 0.009% | |
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