基金经理：许拓
| 单位净值:0.8053 | 净值增长率:2.82% | 累计净值:0.8053 | 截止日期:2025/11/6 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:27.49亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
永赢长远价值混合A(012406)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/11/6 | 0.8053 | 0.8053 | 2.822% | |
| 2025/11/5 | 0.7832 | 0.7832 | -0.318% | |
| 2025/11/4 | 0.7857 | 0.7857 | -1.157% | |
| 2025/11/3 | 0.7949 | 0.7949 | -0.138% | |
| 2025/10/31 | 0.796 | 0.796 | -2.091% | |
| 2025/10/30 | 0.813 | 0.813 | -1.443% | |
| 2025/10/29 | 0.8249 | 0.8249 | 0.049% | |
| 2025/10/28 | 0.8245 | 0.8245 | -0.699% | |
| 2025/10/27 | 0.8303 | 0.8303 | 1.84% | |
| 2025/10/24 | 0.8153 | 0.8153 | 3.033% | |
| 2025/10/23 | 0.7913 | 0.7913 | 0.177% | |
| 2025/10/22 | 0.7899 | 0.7899 | -0.566% | |
| 2025/10/21 | 0.7944 | 0.7944 | 2.371% | |
| 2025/10/20 | 0.776 | 0.776 | 1.002% | |
| 2025/10/17 | 0.7683 | 0.7683 | -2.549% | |
| 2025/10/16 | 0.7884 | 0.7884 | 0.356% | |
| 2025/10/15 | 0.7856 | 0.7856 | 2.013% | |
| 2025/10/14 | 0.7701 | 0.7701 | -2.704% | |
| 2025/10/13 | 0.7915 | 0.7915 | -0.827% | |
| 2025/10/10 | 0.7981 | 0.7981 | -1.917% | |
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