基金经理：冯焕
| 单位净值:1.0848 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:2.5468 | 截止日期:2026/1/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:55.62亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
东方中债1-5年政策性金融债C(012404)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/1/20 | 1.0848 | 2.5468 | 0.055% | |
| 2026/1/19 | 1.0842 | 2.5462 | 0% | |
| 2026/1/16 | 1.0842 | 2.5462 | 0.028% | |
| 2026/1/15 | 1.0839 | 2.5459 | 0.009% | |
| 2026/1/14 | 1.0838 | 2.5458 | -0.009% | |
| 2026/1/13 | 1.0839 | 2.5459 | 0.018% | |
| 2026/1/12 | 1.0837 | 2.5457 | 0.055% | |
| 2026/1/9 | 1.0831 | 2.5451 | 0.028% | |
| 2026/1/8 | 1.0828 | 2.5448 | 0.083% | |
| 2026/1/7 | 1.0819 | 2.5439 | -0.111% | |
| 2026/1/6 | 1.0831 | 2.5451 | -0.249% | |
| 2026/1/5 | 1.0858 | 2.5478 | -0.129% | |
| 2025/12/31 | 1.0872 | 2.5492 | 0.064% | |
| 2025/12/30 | 1.0865 | 2.5485 | -0.037% | |
| 2025/12/29 | 1.0869 | 2.5489 | -0.266% | |
| 2025/12/26 | 1.0898 | 2.5518 | 0.037% | |
| 2025/12/25 | 1.0894 | 2.5514 | -0.018% | |
| 2025/12/24 | 1.0896 | 2.5516 | 0.046% | |
| 2025/12/23 | 1.0891 | 2.5511 | 0.11% | |
| 2025/12/22 | 1.0879 | 2.5499 | -0.11% | |
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