基金经理：冯焕
| 单位净值:1.2463 | 净值增长率:0.11% | 累计净值:2.5623 | 截止日期:2024/12/13 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:73.27亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
东方中债1-5年政策性金融债C(012404)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/12/13 | 1.2463 | 2.5623 | 0.112% | |
| 2024/12/12 | 1.2449 | 2.5609 | 0.088% | |
| 2024/12/11 | 1.2438 | 2.5598 | 0.024% | |
| 2024/12/10 | 1.2435 | 2.5595 | 0.121% | |
| 2024/12/9 | 1.242 | 2.558 | 0.089% | |
| 2024/12/6 | 1.2409 | 2.5569 | -0.016% | |
| 2024/12/5 | 1.2411 | 2.5571 | -0.016% | |
| 2024/12/4 | 1.2413 | 2.5573 | -4.699% | |
| 2024/12/3 | 1.3025 | 2.5565 | -0.015% | |
| 2024/12/2 | 1.3027 | 2.5567 | 0.154% | |
| 2024/11/29 | 1.3007 | 2.5547 | 0.162% | |
| 2024/11/28 | 1.2986 | 2.5526 | 0.177% | |
| 2024/11/27 | 1.2963 | 2.5503 | -0.008% | |
| 2024/11/26 | 1.2964 | 2.5504 | -0.015% | |
| 2024/11/25 | 1.2966 | 2.5506 | 0.116% | |
| 2024/11/22 | 1.2951 | 2.5491 | 0.023% | |
| 2024/11/21 | 1.2948 | 2.5488 | 0.17% | |
| 2024/11/20 | 1.2926 | 2.5466 | -0.054% | |
| 2024/11/19 | 1.2933 | 2.5473 | 0.108% | |
| 2024/11/18 | 1.2919 | 2.5459 | -0.155% | |
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