基金经理：冯焕
| 单位净值:1.2514 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:2.5674 | 截止日期:2025/1/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:108.06亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
东方中债1-5年政策性金融债C(012404)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/1/24 | 1.2514 | 2.5674 | 0.072% | |
| 2025/1/23 | 1.2505 | 2.5665 | -0.128% | |
| 2025/1/22 | 1.2521 | 2.5681 | -0.056% | |
| 2025/1/21 | 1.2528 | 2.5688 | 0.256% | |
| 2025/1/20 | 1.2496 | 2.5656 | -0.08% | |
| 2025/1/17 | 1.2506 | 2.5666 | -0.08% | |
| 2025/1/16 | 1.2516 | 2.5676 | -0.104% | |
| 2025/1/15 | 1.2529 | 2.5689 | 0% | |
| 2025/1/14 | 1.2529 | 2.5689 | 0.344% | |
| 2025/1/13 | 1.2486 | 2.5646 | -0.216% | |
| 2025/1/10 | 1.2513 | 2.5673 | 0.064% | |
| 2025/1/9 | 1.2505 | 2.5665 | -0.176% | |
| 2025/1/8 | 1.2527 | 2.5687 | -0.088% | |
| 2025/1/7 | 1.2538 | 2.5698 | -0.223% | |
| 2025/1/6 | 1.2566 | 2.5726 | -0.016% | |
| 2025/1/3 | 1.2568 | 2.5728 | 0.072% | |
| 2025/1/2 | 1.2559 | 2.5719 | 0.231% | |
| 2024/12/31 | 1.253 | 2.569 | 0.112% | |
| 2024/12/30 | 1.2516 | 2.5676 | -0.048% | |
| 2024/12/27 | 1.2522 | 2.5682 | 0.176% | |
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