东方中债1-5年政策性金融债C(012404)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/12/9 |
1.242 |
2.558 |
0.089% |
2024/12/6 |
1.2409 |
2.5569 |
-0.016% |
2024/12/5 |
1.2411 |
2.5571 |
-0.016% |
2024/12/4 |
1.2413 |
2.5573 |
-4.699% |
2024/12/3 |
1.3025 |
2.5565 |
-0.015% |
2024/12/2 |
1.3027 |
2.5567 |
0.154% |
2024/11/29 |
1.3007 |
2.5547 |
0.162% |
2024/11/28 |
1.2986 |
2.5526 |
0.177% |
2024/11/27 |
1.2963 |
2.5503 |
-0.008% |
2024/11/26 |
1.2964 |
2.5504 |
-0.015% |
2024/11/25 |
1.2966 |
2.5506 |
0.116% |
2024/11/22 |
1.2951 |
2.5491 |
0.023% |
2024/11/21 |
1.2948 |
2.5488 |
0.17% |
2024/11/20 |
1.2926 |
2.5466 |
-0.054% |
2024/11/19 |
1.2933 |
2.5473 |
0.108% |
2024/11/18 |
1.2919 |
2.5459 |
-0.155% |
2024/11/15 |
1.2939 |
2.5479 |
-0.046% |
2024/11/14 |
1.2945 |
2.5485 |
0.031% |
2024/11/13 |
1.2941 |
2.5481 |
-0.077% |
2024/11/12 |
1.2951 |
2.5491 |
0.116% |
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