基金经理：冯焕
| 单位净值:1.1765 | 净值增长率:0.14% | 累计净值:2.5515 | 截止日期:2025/3/25 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:101.6亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
东方中债1-5年政策性金融债C(012404)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/3/25 | 1.1765 | 2.5515 | 0.136% | |
| 2025/3/24 | 1.1749 | 2.5499 | 0.102% | |
| 2025/3/21 | 1.1737 | 2.5487 | -0.153% | |
| 2025/3/20 | 1.1755 | 2.5505 | 0.359% | |
| 2025/3/19 | 1.1713 | 2.5463 | 0.145% | |
| 2025/3/18 | 1.1696 | 2.5446 | 0.043% | |
| 2025/3/17 | 1.1691 | 2.5441 | -0.553% | |
| 2025/3/14 | 1.1756 | 2.5506 | 0.187% | |
| 2025/3/13 | 1.1734 | 2.5484 | -0.128% | |
| 2025/3/12 | 1.1749 | 2.5499 | 0.384% | |
| 2025/3/11 | 1.1704 | 2.5454 | -0.493% | |
| 2025/3/10 | 1.1762 | 2.5512 | -4.823% | |
| 2025/3/7 | 1.2358 | 2.5518 | -0.467% | |
| 2025/3/6 | 1.2416 | 2.5576 | -0.329% | |
| 2025/3/5 | 1.2457 | 2.5617 | 0.096% | |
| 2025/3/4 | 1.2445 | 2.5605 | -0.04% | |
| 2025/3/3 | 1.245 | 2.561 | 0.298% | |
| 2025/2/28 | 1.2413 | 2.5573 | 0.275% | |
| 2025/2/27 | 1.2379 | 2.5539 | -0.266% | |
| 2025/2/26 | 1.2412 | 2.5572 | 0.048% | |
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