国金ESG持续增长混合C(012388)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2023/2/3 |
0.8916 |
0.8916 |
-1.372% |
2023/2/2 |
0.904 |
0.904 |
0.646% |
2023/2/1 |
0.8982 |
0.8982 |
0.955% |
2023/1/31 |
0.8897 |
0.8897 |
-1.886% |
2023/1/30 |
0.9068 |
0.9068 |
0.543% |
2023/1/20 |
0.9019 |
0.9019 |
-0.011% |
2023/1/19 |
0.902 |
0.902 |
0.022% |
2023/1/18 |
0.9018 |
0.9018 |
-0.65% |
2023/1/17 |
0.9077 |
0.9077 |
-0.744% |
2023/1/16 |
0.9145 |
0.9145 |
1.341% |
2023/1/13 |
0.9024 |
0.9024 |
2.313% |
2023/1/12 |
0.882 |
0.882 |
-0.496% |
2023/1/11 |
0.8864 |
0.8864 |
-0.326% |
2023/1/10 |
0.8893 |
0.8893 |
0.771% |
2023/1/9 |
0.8825 |
0.8825 |
1.193% |
2023/1/6 |
0.8721 |
0.8721 |
-0.149% |
2023/1/5 |
0.8734 |
0.8734 |
3.52% |
2023/1/4 |
0.8437 |
0.8437 |
-0.024% |
2023/1/3 |
0.8439 |
0.8439 |
-1.287% |
2022/12/31 |
0.8549 |
0.8549 |
0% |
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