基金经理：李博康
| 单位净值:0.8490 | 净值增长率:0.50% | 累计净值:0.8490 | 截止日期:2026/1/16 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.58亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇丰晋信医疗先锋混合A(012358)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/1/16 | 0.849 | 0.849 | 0.497% | |
| 2026/1/15 | 0.8448 | 0.8448 | -1.859% | |
| 2026/1/14 | 0.8608 | 0.8608 | 0.69% | |
| 2026/1/13 | 0.8549 | 0.8549 | 1.424% | |
| 2026/1/12 | 0.8429 | 0.8429 | -0.107% | |
| 2026/1/9 | 0.8438 | 0.8438 | 1.382% | |
| 2026/1/8 | 0.8323 | 0.8323 | -0.395% | |
| 2026/1/7 | 0.8356 | 0.8356 | 4.372% | |
| 2026/1/6 | 0.8006 | 0.8006 | 0.276% | |
| 2026/1/5 | 0.7984 | 0.7984 | 6.283% | |
| 2025/12/31 | 0.7512 | 0.7512 | -0.819% | |
| 2025/12/30 | 0.7574 | 0.7574 | -1.032% | |
| 2025/12/29 | 0.7653 | 0.7653 | -1.379% | |
| 2025/12/26 | 0.776 | 0.776 | -0.167% | |
| 2025/12/25 | 0.7773 | 0.7773 | -0.333% | |
| 2025/12/24 | 0.7799 | 0.7799 | -0.115% | |
| 2025/12/23 | 0.7808 | 0.7808 | -0.243% | |
| 2025/12/22 | 0.7827 | 0.7827 | -0.42% | |
| 2025/12/19 | 0.786 | 0.786 | 1.998% | |
| 2025/12/18 | 0.7706 | 0.7706 | -0.013% | |
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