基金经理：李博康
| 单位净值:0.7603 | 净值增长率:0.45% | 累计净值:0.7603 | 截止日期:2026/8/11 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.31亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇丰晋信医疗先锋混合A(012358)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/8/11 | 0.7603 | 0.7603 | 0.449% | |
| 2026/8/10 | 0.7569 | 0.7569 | 0.212% | |
| 2026/8/7 | 0.7553 | 0.7553 | 5.459% | |
| 2026/8/6 | 0.7162 | 0.7162 | -0.028% | |
| 2026/8/5 | 0.7164 | 0.7164 | 2.857% | |
| 2026/8/4 | 0.6965 | 0.6965 | 1.664% | |
| 2026/8/3 | 0.6851 | 0.6851 | -3.548% | |
| 2026/7/31 | 0.7103 | 0.7103 | 0.169% | |
| 2026/7/30 | 0.7091 | 0.7091 | -3.563% | |
| 2026/7/29 | 0.7353 | 0.7353 | 0.382% | |
| 2026/7/28 | 0.7325 | 0.7325 | -3.006% | |
| 2026/7/27 | 0.7552 | 0.7552 | 0.922% | |
| 2026/7/24 | 0.7483 | 0.7483 | -3.145% | |
| 2026/7/23 | 0.7726 | 0.7726 | -0.091% | |
| 2026/7/22 | 0.7733 | 0.7733 | 0.429% | |
| 2026/7/21 | 0.77 | 0.77 | 0.984% | |
| 2026/7/20 | 0.7625 | 0.7625 | 4.524% | |
| 2026/7/17 | 0.7295 | 0.7295 | -7.436% | |
| 2026/7/16 | 0.7881 | 0.7881 | -1.647% | |
| 2026/7/15 | 0.8013 | 0.8013 | 5.171% | |
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