基金经理：韩坪
| 单位净值:1.0302 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1402 | 截止日期:2026/9/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.05亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
英大通惠多利债券C(012353)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/9/15 | 1.0304 | 1.1404 | 0.019% | |
| 2026/9/14 | 1.0302 | 1.1402 | 0.01% | |
| 2026/9/11 | 1.0301 | 1.1401 | -0.029% | |
| 2026/9/10 | 1.0304 | 1.1404 | -0.01% | |
| 2026/9/9 | 1.0305 | 1.1405 | 0.01% | |
| 2026/9/8 | 1.0304 | 1.1404 | -0.019% | |
| 2026/9/7 | 1.0306 | 1.1406 | 0.019% | |
| 2026/9/4 | 1.0304 | 1.1404 | 0% | |
| 2026/9/3 | 1.0304 | 1.1404 | 0.049% | |
| 2026/9/2 | 1.0299 | 1.1399 | -0.01% | |
| 2026/9/1 | 1.03 | 1.14 | 0.049% | |
| 2026/8/31 | 1.0295 | 1.1395 | 0.019% | |
| 2026/8/28 | 1.0293 | 1.1393 | 0.01% | |
| 2026/8/27 | 1.0292 | 1.1392 | -0.058% | |
| 2026/8/26 | 1.0298 | 1.1398 | -0.039% | |
| 2026/8/25 | 1.0302 | 1.1402 | -0.01% | |
| 2026/8/24 | 1.0303 | 1.1403 | 0.039% | |
| 2026/8/21 | 1.0299 | 1.1399 | -0.01% | |
| 2026/8/20 | 1.03 | 1.14 | -0.01% | |
| 2026/8/19 | 1.0301 | 1.1401 | -0.049% | |
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