基金经理：韩坪
| 单位净值:1.0292 | 净值增长率:-0.04% | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:1.1392 | 截止日期:2026/8/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.05亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
英大通惠多利债券C(012353)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/8/11 | 1.0292 | 1.1392 | -0.039% | |
| 2026/8/10 | 1.0296 | 1.1396 | 0.029% | |
| 2026/8/7 | 1.0293 | 1.1393 | 0.029% | |
| 2026/8/6 | 1.029 | 1.139 | 0.019% | |
| 2026/8/5 | 1.0288 | 1.1388 | 0.01% | |
| 2026/8/4 | 1.0287 | 1.1387 | 0.019% | |
| 2026/8/3 | 1.0285 | 1.1385 | 0% | |
| 2026/7/31 | 1.0285 | 1.1385 | 0.029% | |
| 2026/7/30 | 1.0282 | 1.1382 | 0.049% | |
| 2026/7/29 | 1.0277 | 1.1377 | 0.01% | |
| 2026/7/28 | 1.0276 | 1.1376 | -0.01% | |
| 2026/7/27 | 1.0277 | 1.1377 | -0.01% | |
| 2026/7/24 | 1.0278 | 1.1378 | 0.01% | |
| 2026/7/23 | 1.0277 | 1.1377 | -0.019% | |
| 2026/7/22 | 1.0279 | 1.1379 | 0.058% | |
| 2026/7/21 | 1.0273 | 1.1373 | 0% | |
| 2026/7/20 | 1.0273 | 1.1373 | -0.01% | |
| 2026/7/17 | 1.0274 | 1.1374 | 0.029% | |
| 2026/7/16 | 1.0271 | 1.1371 | -0.019% | |
| 2026/7/15 | 1.0273 | 1.1373 | 0.01% | |
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