基金经理：曾刚
| 单位净值:1.0283 | 净值增长率:1.36% | 累计净值:1.0283 | 截止日期:2024/9/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:5.13亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发集优9个月持有期债券C(012331)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/30 | 1.0283 | 1.0283 | 1.36% | |
| 2024/9/27 | 1.0145 | 1.0145 | 0.745% | |
| 2024/9/26 | 1.007 | 1.007 | 0.902% | |
| 2024/9/25 | 0.998 | 0.998 | 0.12% | |
| 2024/9/24 | 0.9968 | 0.9968 | 0.595% | |
| 2024/9/23 | 0.9909 | 0.9909 | 0.05% | |
| 2024/9/20 | 0.9904 | 0.9904 | 0% | |
| 2024/9/19 | 0.9904 | 0.9904 | 0.344% | |
| 2024/9/18 | 0.987 | 0.987 | 0.264% | |
| 2024/9/13 | 0.9844 | 0.9844 | 0% | |
| 2024/9/12 | 0.9844 | 0.9844 | -0.071% | |
| 2024/9/11 | 0.9851 | 0.9851 | 0.061% | |
| 2024/9/10 | 0.9845 | 0.9845 | -0.051% | |
| 2024/9/9 | 0.985 | 0.985 | -0.182% | |
| 2024/9/6 | 0.9868 | 0.9868 | -0.222% | |
| 2024/9/5 | 0.989 | 0.989 | 0.111% | |
| 2024/9/4 | 0.9879 | 0.9879 | -0.162% | |
| 2024/9/3 | 0.9895 | 0.9895 | 0.213% | |
| 2024/9/2 | 0.9874 | 0.9874 | -0.263% | |
| 2024/8/30 | 0.99 | 0.99 | 0.213% | |
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