基金经理：曾刚
| 单位净值:0.9959 | 累计净值:0.9959 | 截止日期:2024/9/13 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:5.54亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发集优9个月持有期债券A(012330)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/13 | 0.9959 | 0.9959 | 0% | |
| 2024/9/12 | 0.9959 | 0.9959 | -0.06% | |
| 2024/9/11 | 0.9965 | 0.9965 | 0.05% | |
| 2024/9/10 | 0.996 | 0.996 | -0.05% | |
| 2024/9/9 | 0.9965 | 0.9965 | -0.17% | |
| 2024/9/6 | 0.9982 | 0.9982 | -0.23% | |
| 2024/9/5 | 1.0005 | 1.0005 | 0.12% | |
| 2024/9/4 | 0.9993 | 0.9993 | -0.17% | |
| 2024/9/3 | 1.001 | 1.001 | 0.22% | |
| 2024/9/2 | 0.9988 | 0.9988 | -0.26% | |
| 2024/8/30 | 1.0014 | 1.0014 | 0.21% | |
| 2024/8/29 | 0.9993 | 0.9993 | 0.15% | |
| 2024/8/28 | 0.9978 | 0.9978 | -0.19% | |
| 2024/8/27 | 0.9997 | 0.9997 | -0.259% | |
| 2024/8/26 | 1.0023 | 1.0023 | -0.09% | |
| 2024/8/23 | 1.0032 | 1.0032 | -0.08% | |
| 2024/8/22 | 1.004 | 1.004 | -0.01% | |
| 2024/8/21 | 1.0041 | 1.0041 | -0.159% | |
| 2024/8/20 | 1.0057 | 1.0057 | -0.248% | |
| 2024/8/19 | 1.0082 | 1.0082 | 0.139% | |
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