基金经理：曾刚
| 单位净值:1.0357 | 净值增长率:0.35% | 累计净值:1.0357 | 截止日期:2024/10/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:5.76亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发集优9个月持有期债券A(012330)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/10/14 | 1.0357 | 1.0357 | 0.349% | |
| 2024/10/11 | 1.0321 | 1.0321 | -0.164% | |
| 2024/10/10 | 1.0338 | 1.0338 | 0.068% | |
| 2024/10/9 | 1.0331 | 1.0331 | -1.684% | |
| 2024/10/8 | 1.0508 | 1.0508 | 1% | |
| 2024/9/30 | 1.0404 | 1.0404 | 1.364% | |
| 2024/9/27 | 1.0264 | 1.0264 | 0.736% | |
| 2024/9/26 | 1.0189 | 1.0189 | 0.911% | |
| 2024/9/25 | 1.0097 | 1.0097 | 0.119% | |
| 2024/9/24 | 1.0085 | 1.0085 | 0.588% | |
| 2024/9/23 | 1.0026 | 1.0026 | 0.07% | |
| 2024/9/20 | 1.0019 | 1.0019 | 0% | |
| 2024/9/19 | 1.0019 | 1.0019 | 0.341% | |
| 2024/9/18 | 0.9985 | 0.9985 | 0.261% | |
| 2024/9/13 | 0.9959 | 0.9959 | 0% | |
| 2024/9/12 | 0.9959 | 0.9959 | -0.06% | |
| 2024/9/11 | 0.9965 | 0.9965 | 0.05% | |
| 2024/9/10 | 0.996 | 0.996 | -0.05% | |
| 2024/9/9 | 0.9965 | 0.9965 | -0.17% | |
| 2024/9/6 | 0.9982 | 0.9982 | -0.23% | |
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