基金经理：谢芝兰
| 单位净值:1.1057 | 净值增长率:-0.08% | 净值增长率:-0.08% | 累计净值:1.1057 | 截止日期:2024/9/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:52.7亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
兴证全球恒惠30天持有超短债A(012324)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/30 | 1.1057 | 1.1057 | -0.081% | |
| 2024/9/27 | 1.1066 | 1.1066 | -0.036% | |
| 2024/9/26 | 1.107 | 1.107 | 0% | |
| 2024/9/25 | 1.107 | 1.107 | 0.027% | |
| 2024/9/24 | 1.1067 | 1.1067 | 0.009% | |
| 2024/9/23 | 1.1066 | 1.1066 | 0.009% | |
| 2024/9/20 | 1.1065 | 1.1065 | 0% | |
| 2024/9/19 | 1.1065 | 1.1065 | 0% | |
| 2024/9/18 | 1.1065 | 1.1065 | 0.036% | |
| 2024/9/13 | 1.1061 | 1.1061 | 0% | |
| 2024/9/12 | 1.1061 | 1.1061 | 0.009% | |
| 2024/9/11 | 1.106 | 1.106 | 0% | |
| 2024/9/10 | 1.106 | 1.106 | 0.009% | |
| 2024/9/9 | 1.1059 | 1.1059 | 0.009% | |
| 2024/9/6 | 1.1058 | 1.1058 | 0% | |
| 2024/9/5 | 1.1058 | 1.1058 | 0.009% | |
| 2024/9/4 | 1.1057 | 1.1057 | 0.009% | |
| 2024/9/3 | 1.1056 | 1.1056 | 0.009% | |
| 2024/9/2 | 1.1055 | 1.1055 | 0.027% | |
| 2024/8/30 | 1.1052 | 1.1052 | 0.009% | |
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