基金经理：谢芝兰
| 单位净值:1.1126 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.1126 | 截止日期:2024/12/3 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:47.3亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
兴证全球恒惠30天持有超短债A(012324)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/12/3 | 1.1126 | 1.1126 | 0.018% | |
| 2024/12/2 | 1.1124 | 1.1124 | 0.081% | |
| 2024/11/29 | 1.1115 | 1.1115 | 0.018% | |
| 2024/11/28 | 1.1113 | 1.1113 | 0.018% | |
| 2024/11/27 | 1.1111 | 1.1111 | 0.009% | |
| 2024/11/26 | 1.111 | 1.111 | 0.018% | |
| 2024/11/25 | 1.1108 | 1.1108 | 0.018% | |
| 2024/11/22 | 1.1106 | 1.1106 | 0.018% | |
| 2024/11/21 | 1.1104 | 1.1104 | 0.009% | |
| 2024/11/20 | 1.1103 | 1.1103 | 0.009% | |
| 2024/11/19 | 1.1102 | 1.1102 | 0.009% | |
| 2024/11/18 | 1.1101 | 1.1101 | 0.009% | |
| 2024/11/15 | 1.11 | 1.11 | 0.009% | |
| 2024/11/14 | 1.1099 | 1.1099 | 0.009% | |
| 2024/11/13 | 1.1098 | 1.1098 | 0.009% | |
| 2024/11/12 | 1.1097 | 1.1097 | 0.018% | |
| 2024/11/11 | 1.1095 | 1.1095 | 0.018% | |
| 2024/11/8 | 1.1093 | 1.1093 | 0.009% | |
| 2024/11/7 | 1.1092 | 1.1092 | 0.027% | |
| 2024/11/6 | 1.1089 | 1.1089 | 0.009% | |
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