基金经理：谢芝兰
| 单位净值:1.0781 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.0781 | 截止日期:2023/9/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:21.54亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
兴证全球恒惠30天持有超短债A(012324)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/9/28 | 1.0781 | 1.0781 | 0.056% | |
| 2023/9/27 | 1.0775 | 1.0775 | -0.009% | |
| 2023/9/26 | 1.0776 | 1.0776 | -0.028% | |
| 2023/9/25 | 1.0779 | 1.0779 | 0.019% | |
| 2023/9/22 | 1.0777 | 1.0777 | 0% | |
| 2023/9/21 | 1.0777 | 1.0777 | 0.009% | |
| 2023/9/20 | 1.0776 | 1.0776 | 0% | |
| 2023/9/19 | 1.0776 | 1.0776 | 0.009% | |
| 2023/9/18 | 1.0775 | 1.0775 | 0% | |
| 2023/9/15 | 1.0775 | 1.0775 | 0.009% | |
| 2023/9/14 | 1.0774 | 1.0774 | 0.019% | |
| 2023/9/13 | 1.0772 | 1.0772 | 0.028% | |
| 2023/9/12 | 1.0769 | 1.0769 | 0.019% | |
| 2023/9/11 | 1.0767 | 1.0767 | -0.019% | |
| 2023/9/8 | 1.0769 | 1.0769 | -0.009% | |
| 2023/9/7 | 1.077 | 1.077 | -0.019% | |
| 2023/9/6 | 1.0772 | 1.0772 | -0.019% | |
| 2023/9/5 | 1.0774 | 1.0774 | -0.009% | |
| 2023/9/4 | 1.0775 | 1.0775 | -0.009% | |
| 2023/9/1 | 1.0776 | 1.0776 | 0% | |
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