兴证全球恒惠30天持有超短债A(012324)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2025/2/6 |
1.1168 |
1.1168 |
0.018% |
2025/2/5 |
1.1166 |
1.1166 |
0.036% |
2025/1/27 |
1.1162 |
1.1162 |
0.072% |
2025/1/24 |
1.1154 |
1.1154 |
-0.009% |
2025/1/23 |
1.1155 |
1.1155 |
-0.018% |
2025/1/22 |
1.1157 |
1.1157 |
0.009% |
2025/1/21 |
1.1156 |
1.1156 |
0% |
2025/1/20 |
1.1156 |
1.1156 |
0% |
2025/1/17 |
1.1156 |
1.1156 |
0% |
2025/1/16 |
1.1156 |
1.1156 |
-0.036% |
2025/1/15 |
1.116 |
1.116 |
0.009% |
2025/1/14 |
1.1159 |
1.1159 |
-0.018% |
2025/1/13 |
1.1161 |
1.1161 |
-0.009% |
2025/1/10 |
1.1162 |
1.1162 |
-0.018% |
2025/1/9 |
1.1164 |
1.1164 |
-0.009% |
2025/1/8 |
1.1165 |
1.1165 |
0.009% |
2025/1/7 |
1.1164 |
1.1164 |
0% |
2025/1/6 |
1.1164 |
1.1164 |
0.018% |
2025/1/3 |
1.1162 |
1.1162 |
0.018% |
2025/1/2 |
1.116 |
1.116 |
0.036% |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。