基金经理：谢芝兰
| 单位净值:1.0822 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.0822 | 截止日期:2023/12/4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:29.84亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
兴证全球恒惠30天持有超短债A(012324)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/12/4 | 1.0822 | 1.0822 | 0.018% | |
| 2023/12/1 | 1.082 | 1.082 | 0% | |
| 2023/11/30 | 1.082 | 1.082 | 0.018% | |
| 2023/11/29 | 1.0818 | 1.0818 | 0% | |
| 2023/11/28 | 1.0818 | 1.0818 | 0% | |
| 2023/11/27 | 1.0818 | 1.0818 | 0% | |
| 2023/11/24 | 1.0818 | 1.0818 | 0.009% | |
| 2023/11/23 | 1.0817 | 1.0817 | -0.009% | |
| 2023/11/22 | 1.0818 | 1.0818 | 0% | |
| 2023/11/21 | 1.0818 | 1.0818 | 0.018% | |
| 2023/11/20 | 1.0816 | 1.0816 | 0.028% | |
| 2023/11/17 | 1.0813 | 1.0813 | 0.018% | |
| 2023/11/16 | 1.0811 | 1.0811 | 0.019% | |
| 2023/11/15 | 1.0809 | 1.0809 | 0.009% | |
| 2023/11/14 | 1.0808 | 1.0808 | 0.009% | |
| 2023/11/13 | 1.0807 | 1.0807 | 0.028% | |
| 2023/11/10 | 1.0804 | 1.0804 | 0.009% | |
| 2023/11/9 | 1.0803 | 1.0803 | 0.009% | |
| 2023/11/8 | 1.0802 | 1.0802 | 0.009% | |
| 2023/11/7 | 1.0801 | 1.0801 | 0% | |
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