基金经理：谢芝兰
| 单位净值:1.1319 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1319 | 截止日期:2025/11/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:59.5亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
兴证全球恒惠30天持有超短债A(012324)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/11/14 | 1.1319 | 1.1319 | 0.009% | |
| 2025/11/13 | 1.1318 | 1.1318 | 0% | |
| 2025/11/12 | 1.1318 | 1.1318 | 0.009% | |
| 2025/11/11 | 1.1317 | 1.1317 | 0.009% | |
| 2025/11/10 | 1.1316 | 1.1316 | 0.009% | |
| 2025/11/7 | 1.1315 | 1.1315 | 0% | |
| 2025/11/6 | 1.1315 | 1.1315 | 0% | |
| 2025/11/5 | 1.1315 | 1.1315 | 0.009% | |
| 2025/11/4 | 1.1314 | 1.1314 | 0.009% | |
| 2025/11/3 | 1.1313 | 1.1313 | 0.018% | |
| 2025/10/31 | 1.1311 | 1.1311 | 0.018% | |
| 2025/10/30 | 1.1309 | 1.1309 | 0.009% | |
| 2025/10/29 | 1.1308 | 1.1308 | 0.009% | |
| 2025/10/28 | 1.1307 | 1.1307 | 0.018% | |
| 2025/10/27 | 1.1305 | 1.1305 | 0.018% | |
| 2025/10/24 | 1.1303 | 1.1303 | 0% | |
| 2025/10/23 | 1.1303 | 1.1303 | 0.018% | |
| 2025/10/22 | 1.1301 | 1.1301 | 0.009% | |
| 2025/10/21 | 1.13 | 1.13 | 0.009% | |
| 2025/10/20 | 1.1299 | 1.1299 | 0.009% | |
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